P2I
Dépôt
| Dénomination | P2I |
| Siren | 394360275 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9541 |
| Numéro de Gestion | 2018B01032 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61600 LA FERTE MACE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 297.00 | 6 341.00 | 16 956.00 | 6 115.00 |
AP Constructions | 69 733.00 | 4 826.00 | 64 907.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 858.00 | 57 029.00 | 108 829.00 | 44 085.00 |
CU Autres participations | 1 595 009.00 | 1 595 009.00 | 93 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 519 348.00 | 3 519 348.00 | 387 393.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 773.00 | 16 199.00 | -14 426.00 | -13 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 410.00 | 19 410.00 | 5 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 394 428.00 | 84 395.00 | 5 310 033.00 | 528 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 063 103.00 | 6 063 103.00 | 2 955 002.00 | |
BZ Autres créances | 6 016 808.00 | 6 016 808.00 | 3 060 163.00 | |
CF Disponibilités | 2 711 222.00 | 2 711 222.00 | 419 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 782.00 | 83 782.00 | 34 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 875 315.00 | 14 875 315.00 | 6 470 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 269 743.00 | 84 395.00 | 20 185 347.00 | 6 998 825.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 527 000.00 | 84 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 480.00 | 27 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 432.00 | 8 432.00 | ||
DG Autres réserves | 281 117.00 | 628 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 076.00 | 179 309.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 591.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 050 696.00 | 928 029.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 421 164.00 | 144 420.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 8 150 000.00 | 4 670 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 007.00 | 13 655.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152 374.00 | 191 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 646.00 | 267 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 403.00 | 552 626.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 686.00 | |||
EA Autres dettes | 63 058.00 | 35 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 134 652.00 | 6 070 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 185 347.00 | 6 998 825.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 713 221.00 | 3 713 221.00 | 1 648 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 221.00 | 3 713 221.00 | 1 648 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 830.00 | 918 450.00 | ||
FQ Autres produits | 303.00 | 1 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 727 354.00 | 2 568 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 777 066.00 | 2 180 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 394.00 | 19 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 539 439.00 | 181 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 921.00 | 71 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 413.00 | 8 969.00 | ||
GE Autres charges | 518.00 | 553.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 647 751.00 | 2 463 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 603.00 | 105 243.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 520 531.00 | 387 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 972.00 | 33 578.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 819.00 | 116 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 844 322.00 | 537 336.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 665.00 | 15 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 655 859.00 | 374 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 656 524.00 | 390 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 187 798.00 | 146 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 267 401.00 | 252 067.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 1 560.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 1 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 1 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 591.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 040.00 | 1 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 480.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 845.00 | 72 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 236.00 | 3 107 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 160.00 | 2 927 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194 076.00 | 179 309.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | 14 087.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 755.00 | 142 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 061.00 | 5 034 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 026.00 | 5 191 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 591.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 388 097.00 | 5 135 540.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 097.00 | 5 394 428.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 3 246.00 | 6 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 689.00 | 18 167.00 | 61 855.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 783.00 | 21 413.00 | 68 196.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 12 591.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 591.00 | 12 591.00 | ||
06 aucun libellé | 15 534.00 | 665.00 | 16 199.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 534.00 | 665.00 | 16 199.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 534.00 | 13 256.00 | 28 790.00 | |
UG ‐ Financières | 665.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 591.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 519 348.00 | 3 519 348.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 410.00 | 19 410.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 063 103.00 | 6 063 103.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | ||
VB T. V. A. | 175 638.00 | 175 638.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 815 484.00 | 5 815 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 112.00 | 25 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 782.00 | 83 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 702 451.00 | 12 163 693.00 | 3 538 758.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 421 164.00 | 421 164.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 150 000.00 | 1 780 000.00 | 6 370 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 770.00 | 3 770.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 237.00 | 116 801.00 | 439 579.00 | 192 857.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 091.00 | 140 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 646.00 | 332 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 936.00 | 76 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 935.00 | 116 935.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010 942.00 | 1 010 942.00 | ||
VW T.V.A. | 1 008 136.00 | 1 008 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 454.00 | 49 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 012 283.00 | 5 012 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 058.00 | 63 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 134 652.00 | 10 132 216.00 | 6 809 579.00 | 192 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 418.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 4.00 | ||