D. et M. ROLLI
Dépôt
| Dénomination | D. et M. ROLLI |
| Siren | 394516389 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2837 |
| Numéro de Gestion | 2009B20352 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 CHATEAURENARD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 242.00 | 88 491.00 | 188 751.00 | 222 745.00 |
CU Autres participations | 544 571.00 | 544 571.00 | 474 571.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 276 038.00 | 276 038.00 | 318 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 147 850.00 | 88 491.00 | 1 059 359.00 | 1 066 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 912.00 | 23 857.00 | 110 055.00 | 108 378.00 |
BZ Autres créances | 352 417.00 | 352 417.00 | 395 917.00 | |
CF Disponibilités | 356 173.00 | 356 173.00 | 43 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | 7 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 852 354.00 | 23 857.00 | 828 497.00 | 555 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 205.00 | 112 348.00 | 1 887 857.00 | 1 621 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 038.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 688 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DG Autres réserves | 45 381.00 | 181 389.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 515.00 | 13 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 985 496.00 | 971 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 635.00 | 157 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 587.00 | 366 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 15 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 637.00 | 108 943.00 | ||
EA Autres dettes | 44.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 902 361.00 | 649 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 857.00 | 1 621 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 716.00 | 519 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 407 500.00 | 407 500.00 | 360 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 500.00 | 407 500.00 | 360 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 292.00 | 26 251.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 426 795.00 | 386 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 208 609.00 | 191 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 255.00 | 7 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 878.00 | 350 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 232.00 | 42 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 807.00 | 29 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 857.00 | |||
GE Autres charges | 262.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 646 901.00 | 622 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -220 106.00 | -235 784.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 545 068.00 | 388 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 545 112.00 | 388 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 986.00 | 95 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 986.00 | 95 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 525 126.00 | 292 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 020.00 | 56 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 2 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 2 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 121.00 | 1 349.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 1 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 246.00 | 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 259.00 | 43 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 782.00 | 777 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 267.00 | 763 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 515.00 | 13 992.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 292.00 | 26 251.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 429.00 | 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 681.00 | 27 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 110.00 | 27 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 242.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 491 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 819 104.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 684.00 | 34 807.00 | 88 491.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 684.00 | 34 807.00 | 88 491.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 857.00 | 23 857.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 857.00 | 23 857.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 857.00 | 23 857.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 857.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 276 038.00 | 276 038.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 629.00 | 28 629.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 283.00 | 105 283.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 752.00 | 345 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 219.00 | 772 219.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 615.00 | 27 970.00 | 99 684.00 | 1 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 964.00 | 80 964.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 97 022.00 | 97 022.00 | ||
VW T.V.A. | 30 153.00 | 30 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 537 587.00 | 537 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 361.00 | 800 716.00 | 99 684.00 | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 740.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | 165.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 136.00 | 92 122.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 265.00 | 6 258.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 299.00 | 11 020.00 | ||
ST Autres comptes | 100 809.00 | 82 254.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 609.00 | 191 819.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | 1 662.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 470.00 | 5 471.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 255.00 | 7 133.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 77 469.00 | 87 440.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 387.00 | 26 322.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||