NEUILLY RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | NEUILLY RESTAURATION |
| Siren | 397924150 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44303 |
| Numéro de Gestion | 1994B03756 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2019
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 242.00 | 9 602.00 | 640.00 | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 092.00 | 604 609.00 | 213 483.00 | 265 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 331.00 | 1 224 522.00 | 241 809.00 | 336 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | 1 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 296 485.00 | 1 838 733.00 | 457 752.00 | 604 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 229.00 | 32 229.00 | 41 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | 40 646.00 | |
BZ Autres créances | 310 244.00 | 310 244.00 | 313 665.00 | |
CF Disponibilités | 477 094.00 | 477 094.00 | 306 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 067.00 | 16 067.00 | 16 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 862 469.00 | 862 469.00 | 718 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 954.00 | 1 838 733.00 | 1 320 221.00 | 1 323 404.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 313.00 | 383 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 431 728.00 | 391 798.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 271.00 | 29 271.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 271.00 | 29 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 269.00 | 207 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 669.00 | 326 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 757.00 | 367 561.00 | ||
EA Autres dettes | 527.00 | 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 859 222.00 | 902 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 221.00 | 1 323 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 052 410.00 | 7 052 410.00 | 6 221 640.00 | |
FG Production vendue services | 165 582.00 | 165 582.00 | 197 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 992.00 | 7 217 992.00 | 6 419 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 363.00 | 45 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 372.00 | 53 610.00 | ||
FQ Autres produits | 19 764.00 | 24 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 317 491.00 | 6 542 543.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 740.00 | 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 638 567.00 | 1 479 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 430.00 | -8 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 690 169.00 | 2 285 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 583.00 | 88 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 309 671.00 | 1 179 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 544.00 | 323 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 806.00 | 230 221.00 | ||
GE Autres charges | 358 558.00 | 334 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 662 068.00 | 5 912 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 655 423.00 | 629 687.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 928.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 928.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 674.00 | 6 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 674.00 | 6 959.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 746.00 | -6 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 649 677.00 | 622 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 342.00 | 47 274.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 342.00 | 47 274.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 927.00 | 14 664.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 453.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 927.00 | 38 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | 9 157.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 530.00 | 80 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 248.00 | 167 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 761.00 | 6 589 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 448.00 | 6 206 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 313.00 | 383 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 256.00 | 38 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 358.00 | 39 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 423.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 296 485.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 169.00 | 433.00 | 9 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 758.00 | 185 373.00 | 1 829 131.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 927.00 | 185 806.00 | 1 838 733.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 271.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 271.00 | 29 271.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 271.00 | 29 271.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 835.00 | 26 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 556.00 | 55 556.00 | ||
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | ||
VC Groupe et associés | 218 045.00 | 218 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 577.00 | 26 577.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 067.00 | 16 067.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 094.00 | 70 743.00 | 65 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 669.00 | 314 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 706.00 | 230 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 511.00 | 120 511.00 | ||
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 170.00 | 51 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 221.00 | 793 870.00 | 65 351.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 047.00 | |||