S.C.R.E.
Dépôt
| Dénomination | S.C.R.E. |
| Siren | 398318634 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4136 |
| Numéro de Gestion | 1994B50129 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51530 MARDEUIL |
2021
2020
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 6 259.00 | 690.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 153 357.00 | 153 357.00 | 153 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 927.00 | 37 359.00 | 23 568.00 | 28 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 498.00 | 281 028.00 | 197 470.00 | 222 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 699 761.00 | 324 646.00 | 375 115.00 | 405 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 611.00 | 25 611.00 | 33 020.00 | |
BN En cours de production de biens | 319 232.00 | 319 232.00 | 299 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 237.00 | 40 200.00 | 1 843 037.00 | 1 988 480.00 |
BZ Autres créances | 147 789.00 | 147 789.00 | 440 078.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 969.00 | 152 969.00 | 151 906.00 | |
CF Disponibilités | 213 875.00 | 213 875.00 | 308 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | 9 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 749 021.00 | 40 200.00 | 2 708 821.00 | 3 230 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 782.00 | 364 846.00 | 3 083 936.00 | 3 636 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 315 310.00 | 369 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 187.00 | 295 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 812 497.00 | 775 310.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 330.00 | 78 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 789.00 | 272 789.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 370.00 | 1 696 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 293.00 | 465 652.00 | ||
EA Autres dettes | 169 335.00 | 33 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 322.00 | 314 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 271 439.00 | 2 861 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 936.00 | 3 636 773.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 694.00 | 2 800 888.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 247.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 805 066.00 | 6 805 066.00 | 8 618 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 805 066.00 | 6 805 066.00 | 8 618 972.00 | |
FM Production stockée | 19 679.00 | 65 453.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 431.00 | 19 060.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 155.00 | 104 756.00 | ||
FQ Autres produits | 5 133.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 915 463.00 | 8 808 289.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 255 294.00 | 3 733 062.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 408.00 | -3 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 944 000.00 | 2 574 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 261.00 | 84 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 510 221.00 | 1 468 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 474 652.00 | 451 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 836.00 | 45 660.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 200.00 | |||
GE Autres charges | 48.00 | 37 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 364 920.00 | 8 391 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 550 543.00 | 416 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 130.00 | 2 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 130.00 | 2 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 539.00 | 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 539.00 | 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 590.00 | 2 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 551 134.00 | 418 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 326.00 | 36 613.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 543.00 | 13 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 869.00 | 50 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | 25 499.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 452.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | 25 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 063.00 | 24 808.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 094.00 | 43 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 915.00 | 104 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 936 462.00 | 8 861 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 275.00 | 8 565 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 187.00 | 295 972.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 155.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 306.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 901.00 | 34 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 237.00 | 34 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 087.00 | 539 425.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 087.00 | 699 761.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 420.00 | 6 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 606.00 | 64 869.00 | 10 087.00 | 318 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 444.00 | 65 289.00 | 10 087.00 | 324 646.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 200.00 | 40 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 200.00 | 40 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 200.00 | 40 200.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 240.00 | 48 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 834 997.00 | 1 834 997.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 552.00 | 23 552.00 | ||
VB T. V. A. | 115 400.00 | 115 400.00 | ||
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 363.00 | 2 037 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 330.00 | 51 585.00 | 48 745.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 370.00 | 1 237 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 678.00 | 96 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 104.00 | 94 104.00 | ||
VW T.V.A. | 160 453.00 | 160 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 059.00 | 18 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 272 789.00 | 272 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 335.00 | 169 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 322.00 | 122 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 439.00 | 2 222 694.00 | 48 745.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 687.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 546.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 647 534.00 | 1 287 322.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 740.00 | 174 170.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590 101.00 | 633 338.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 326.00 | 83 260.00 | ||
ST Autres comptes | 371 298.00 | 396 011.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 944 000.00 | 2 574 102.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 871.00 | 31 871.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 390.00 | 52 705.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 261.00 | 84 576.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 910 701.00 | 850 356.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 996.00 | 1 304 014.00 | ||