SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION |
| Siren | 398335257 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12465 |
| Numéro de Gestion | 1994B20662 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 254.00 | 197 785.00 | 49 470.00 | 50 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 091 144.00 | 247 000.00 | 844 144.00 | 1 126 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 353.00 | 89 594.00 | 7 759.00 | 11 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 591.00 | 1 358 640.00 | 155 952.00 | 193 308.00 |
CU Autres participations | 46 665.00 | 46 665.00 | 46 665.00 | |
BF Prêts | 23 677.00 | 23 677.00 | 23 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 089.00 | 93 089.00 | 100 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 148 773.00 | 1 893 019.00 | 1 255 754.00 | 1 552 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 719.00 | 6 270.00 | 297 449.00 | 213 170.00 |
BN En cours de production de biens | 68 042.00 | 68 042.00 | 83 012.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 094 030.00 | 125 817.00 | 2 968 213.00 | 2 841 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 217.00 | 239 064.00 | 1 471 153.00 | 1 400 821.00 |
BZ Autres créances | 344 430.00 | 57 589.00 | 286 841.00 | 161 668.00 |
CF Disponibilités | 88 811.00 | 88 811.00 | 363 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 251.00 | 68 251.00 | 83 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 677 499.00 | 428 740.00 | 5 248 760.00 | 5 147 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 272.00 | 2 321 758.00 | 6 504 514.00 | 6 699 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 841 963.00 | 841 963.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 048.00 | 148 048.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 197.00 | 84 197.00 | ||
DG Autres réserves | 2 813 455.00 | 2 667 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 773.00 | 305 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 804 889.00 | 4 047 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 110.00 | 29 697.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 110.00 | 29 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 761.00 | 150 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 813.00 | 302 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 683.00 | 1 351 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 601 383.00 | 659 429.00 | ||
EA Autres dettes | 81 875.00 | 159 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 671 515.00 | 2 622 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 514.00 | 6 699 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 515.00 | 2 622 521.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 761.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 754 212.00 | 845 509.00 | 8 599 721.00 | 9 671 421.00 |
FG Production vendue services | 192 681.00 | 10 998.00 | 203 679.00 | 174 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 946 892.00 | 856 507.00 | 8 803 399.00 | 9 845 510.00 |
FM Production stockée | 126 742.00 | 189 780.00 | ||
FN Production immobilisée | 34 167.00 | 25 344.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 628.00 | 6 899.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 903.00 | 274 473.00 | ||
FQ Autres produits | 47 018.00 | 44 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 210 858.00 | 10 386 903.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 937 235.00 | 4 927 606.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 632.00 | -73 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 471 447.00 | 2 365 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 986.00 | 137 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 774 286.00 | 1 751 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 861.00 | 468 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 865.00 | 126 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 322.00 | 215 824.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 110.00 | 29 697.00 | ||
GE Autres charges | 112 596.00 | 2 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 026 077.00 | 9 950 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 781.00 | 436 317.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 177.00 | 21 058.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 177.00 | 21 058.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 123.00 | 16 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 123.00 | 16 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 054.00 | 4 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 835.00 | 441 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 660.00 | 83 024.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 325.00 | 24 855.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 985.00 | 107 879.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 203.00 | 72 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 890.00 | 50 350.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 593.00 | 122 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 608.00 | -14 659.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 229.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 896.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 276 020.00 | 10 515 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 358 793.00 | 10 210 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 773.00 | 305 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 045.00 | 51 853.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 659.00 | 69 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 039.00 | 623.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 743.00 | 121 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | 1 373 396.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 177.00 | 1 611 945.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 231.00 | 163 430.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 908.00 | 3 148 773.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 203.00 | 12 582.00 | 197 785.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 737.00 | 100 284.00 | 83 787.00 | 1 448 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 941.00 | 112 865.00 | 83 787.00 | 1 646 019.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 28 110.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 697.00 | 28 110.00 | 29 697.00 | 28 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 500.00 | 233 500.00 | 247 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 117 758.00 | 14 976.00 | 647.00 | 132 087.00 |
6T Sur comptes clients | 278 416.00 | 88 346.00 | 127 698.00 | 239 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 589.00 | 57 589.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 263.00 | 336 822.00 | 128 345.00 | 675 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 960.00 | 364 932.00 | 158 042.00 | 703 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 432.00 | 158 042.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 233 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 677.00 | 23 677.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 93 089.00 | 93 089.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 122.00 | 85 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 625 095.00 | 1 625 095.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | ||
VB T. V. A. | 119 418.00 | 119 418.00 | ||
VP Divers | 10 086.00 | 10 086.00 | ||
VC Groupe et associés | 105 927.00 | 105 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 101.00 | 103 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 251.00 | 68 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 663.00 | 2 122 898.00 | 116 765.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 761.00 | 316 761.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 120 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 798.00 | 4 798.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 683.00 | 1 250 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 916.00 | 259 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 111.00 | 142 111.00 | ||
VW T.V.A. | 140 692.00 | 140 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 664.00 | 58 664.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 016.00 | 266 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 875.00 | 81 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 515.00 | 2 521 515.00 | 120 000.00 | 30 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||