ORCA SYSTEMES
Dépôt
| Dénomination | ORCA SYSTEMES |
| Siren | 398354217 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/005124 |
| Numéro de Gestion | 1994B00655 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 598.00 | 31 280.00 | 13 317.00 | |
AP Constructions | 72 745.00 | 58 373.00 | 14 372.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 791.00 | 767 415.00 | 478 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 909.00 | 968.00 | |
CU Autres participations | 3 402 458.00 | 3 402 458.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 637 899.00 | 637 899.00 | ||
BF Prêts | 2 512 347.00 | 2 512 347.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 192 500.00 | 192 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 110 218.00 | 857 979.00 | 7 252 238.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 118 045.00 | 118 045.00 | ||
BZ Autres créances | 4 200 270.00 | 4 200 270.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 560 185.00 | 3 560 185.00 | ||
CF Disponibilités | 5 090 935.00 | 5 090 935.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 979 794.00 | 12 979 794.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 090 013.00 | 857 979.00 | 20 232 033.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 342 747.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 160.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 213 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 911.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 328 187.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333 330.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 550 589.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742 294.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539 674.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 318.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 459.00 | |||
EA Autres dettes | 17 106.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 633.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 659 486.00 | |||
ED (V) | 21 957.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 232 033.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 659 486.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 528 177.00 | 1 528 177.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 177.00 | 1 528 177.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 665.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 551 843.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 059 101.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 387.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 631.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 128.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 715.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 210 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 138.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 271 312.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 732.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 732.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 223 580.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 483 295.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 149 965.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 155.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 825.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333 330.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 615 826.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 665.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 905.00 | 13 692.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 414.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464 590.00 | 3 016 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815 910.00 | 13 692.00 | 3 016 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 414.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 128 017.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 735 464.00 | 6 745 205.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 735 464.00 | 8 110 218.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 237.00 | 7 043.00 | 31 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 110.00 | 100 587.00 | 826 698.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 347.00 | 107 631.00 | 857 979.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 637 899.00 | 637 899.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 192 500.00 | 192 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 045.00 | 118 045.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 512 347.00 | 2 512 347.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 210 621.00 | 210 621.00 | ||
VB T. V. A. | 81 642.00 | 81 642.00 | ||
VP Divers | 412.00 | 412.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 907 594.00 | 3 907 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 670 131.00 | 7 670 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 742 294.00 | 4 742 294.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 509.00 | 2 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 318.00 | 301 318.00 | ||
VW T.V.A. | 56 536.00 | 56 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 537 165.00 | 2 537 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 106.00 | 17 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 633.00 | 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 659 486.00 | 7 659 486.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 641.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 000 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 887.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 207.00 | |||
ST Autres comptes | 748 005.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 101.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 777.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 609.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 387.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 591.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 835.00 | |||