SOCIETE DES BASALTES DU CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES BASALTES DU CENTRE |
| Siren | 399354901 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3866 |
| Numéro de Gestion | 1994B00544 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 27 450.00 | 64 050.00 | 73 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 176.00 | 37 175.00 | 103 001.00 | 115 158.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AP Constructions | 99 056.00 | 97 596.00 | 1 461.00 | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 513.00 | 496 063.00 | 152 449.00 | 236 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 905.00 | 757 556.00 | 167 350.00 | 233 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 875.00 | 126 875.00 | ||
CU Autres participations | 145 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 | |
BF Prêts | 1 656.00 | 1 656.00 | 8 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | 5 357.00 | 5 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 185 325.00 | 1 415 840.00 | 769 486.00 | 820 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 349.00 | 53 349.00 | 51 924.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 332.00 | 22 332.00 | 6 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 452.00 | 61 648.00 | 1 793 804.00 | 1 556 422.00 |
BZ Autres créances | 208 398.00 | 208 398.00 | 175 288.00 | |
CF Disponibilités | 651 199.00 | 651 199.00 | 1 027 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | 12 278.00 | 9 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 803 007.00 | 61 648.00 | 2 741 360.00 | 2 827 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 332.00 | 1 477 487.00 | 3 510 844.00 | 3 647 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 525 000.00 | 1 515 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 310.00 | 5 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 482.00 | 275 101.00 | ||
DK Provisions réglementées | 144 140.00 | 175 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 178 182.00 | 2 253 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 565.00 | 1 217 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 844.00 | 158 064.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 122.00 | 10 908.00 | ||
EA Autres dettes | 263.00 | 3 078.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870.00 | 4 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 332 663.00 | 1 393 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 844.00 | 3 647 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 663.00 | 1 393 726.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 954 587.00 | 5 954 587.00 | 6 167 598.00 | |
FG Production vendue services | 804 826.00 | 804 826.00 | 823 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 413.00 | 6 759 413.00 | 6 991 046.00 | |
FM Production stockée | 15 471.00 | -1 025.00 | ||
FN Production immobilisée | 22 704.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 820.00 | 48 450.00 | ||
FQ Autres produits | 177.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 858 585.00 | 7 038 575.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 211.00 | 3 607 015.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 425.00 | 3 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 118 122.00 | 2 184 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 182.00 | 48 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 617 333.00 | 599 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 254.00 | 250 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 499.00 | 143 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 745.00 | 6 718.00 | ||
GE Autres charges | 16 265.00 | 14 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 770 187.00 | 6 859 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 398.00 | 178 756.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 909.00 | 87 864.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52.00 | 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 983.00 | 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 945.00 | 88 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 016.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 016.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 945.00 | 87 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 343.00 | 266 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 526.00 | 8 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 507.00 | 26 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 033.00 | 34 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 443.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 019.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 089.00 | 25 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 494.00 | 25 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 539.00 | 8 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 162 562.00 | 7 161 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 080.00 | 6 885 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 482.00 | 275 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 285.00 | 2 392.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 967.00 | 289 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 586.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 837.00 | 291 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 539.00 | 290 083.00 | 1 801 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | 152 012.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 539.00 | 296 664.00 | 2 185 324.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 926.00 | 23 699.00 | 64 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 479.00 | 133 800.00 | 145 064.00 | 1 351 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 405.00 | 157 499.00 | 145 064.00 | 1 415 839.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 144 140.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 175 558.00 | 25 089.00 | 56 507.00 | 144 140.00 |
6T Sur comptes clients | 35 055.00 | 42 745.00 | 16 152.00 | 61 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 055.00 | 42 745.00 | 16 152.00 | 61 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 613.00 | 67 834.00 | 72 659.00 | 205 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42.00 | 16 152.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 089.00 | 56 507.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | 5 357.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 965.00 | 73 965.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 781 487.00 | 1 781 487.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | 20 141.00 | ||
VB T. V. A. | 59 949.00 | 59 949.00 | ||
VP Divers | 11 475.00 | 11 475.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 842.00 | 114 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | 12 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 141.00 | 2 077 784.00 | 5 357.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 565.00 | 1 154 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 739.00 | 64 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 089.00 | 59 089.00 | ||
VW T.V.A. | 25 016.00 | 25 016.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 663.00 | 1 332 663.00 | ||