CLINIQUE PHILAE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PHILAE |
| Siren | 399519834 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 16132 |
| Numéro de Gestion | 2010B01471 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35131 Pont-Péan |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 783.00 | 111 134.00 | 6 650.00 | |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
AP Constructions | 158 332.00 | 52 348.00 | 105 984.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 237.00 | 39 531.00 | 16 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 178.00 | 124 325.00 | 31 853.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BF Prêts | 8 348.00 | 8 348.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60 838.00 | 60 838.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 927 727.00 | 697 338.00 | 230 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 896.00 | 5 237.00 | 153 659.00 | |
BZ Autres créances | 182 339.00 | 182 339.00 | ||
CF Disponibilités | 832.00 | 832.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 807.00 | 49 807.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 391 874.00 | 5 237.00 | 386 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 601.00 | 702 575.00 | 617 025.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 237.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | |||
DG Autres réserves | 41 836.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 754.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 867.00 | |||
DL TOTAL (I) | -283 205.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 064.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 741.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 969.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | |||
EA Autres dettes | 588 958.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 900 230.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 025.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 230.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 319.00 | 1 319.00 | ||
FG Production vendue services | 1 918 440.00 | 1 918 440.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 759.00 | 1 919 759.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 711.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 568.00 | |||
FQ Autres produits | 7 780.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 955 817.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 444.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 722 485.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 219.00 | |||
FY Salaires et traitements | 733 648.00 | |||
FZ Charges sociales | 325 065.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 717.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 237.00 | |||
GE Autres charges | 2 196.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 988 012.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 195.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 775.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 775.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 318.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 318.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 543.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 739.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 832.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 218.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 573.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 741.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 725.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 424.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 178.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 754.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 664.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 925.00 | 6 859.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 252.00 | 19 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 258.00 | 3 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 435.00 | 30 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 783.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | 370 748.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 198.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 738.00 | 927 727.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 677.00 | 4 456.00 | 111 134.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 728.00 | 32 615.00 | 4 139.00 | 216 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 405.00 | 37 072.00 | 4 139.00 | 327 338.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 904.00 | 5 237.00 | 904.00 | 5 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 375 237.00 | 904.00 | 375 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 375 237.00 | 904.00 | 375 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 237.00 | 904.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 370 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 348.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60 838.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 237.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 059.00 | |||
VB T. V. A. | 8.00 | |||
VP Divers | 40 715.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 893.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 807.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 228.00 | 385 805.00 | 74 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 741.00 | 118 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 043.00 | 68 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 130.00 | 87 130.00 | ||
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 759.00 | 35 759.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 559 731.00 | 559 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 163.00 | 28 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 230.00 | 900 230.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||