NEIGE ET SOLEIL - VDSP
Dépôt
| Dénomination | NEIGE ET SOLEIL - VDSP |
| Siren | 399600113 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6398 |
| Numéro de Gestion | 2012B00746 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13090 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 153.00 | 61 362.00 | 2 791.00 | |
AH Fonds commercial | 2 836 686.00 | 415 499.00 | 2 421 187.00 | 657 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 2 176.00 | 1 547.00 | 555.00 |
AP Constructions | 150 798.00 | 133 370.00 | 17 429.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 856.00 | 672 511.00 | 166 344.00 | 31 587.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | 3 200.00 | 969 422.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | 241.00 | 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 196.00 | 11 196.00 | 3 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 908 852.00 | 1 284 917.00 | 2 623 935.00 | 1 663 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 988.00 | 343 988.00 | 36 088.00 | |
BZ Autres créances | 862 404.00 | 862 404.00 | 316 845.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 325.00 | 38 325.00 | 38 325.00 | |
CF Disponibilités | 3 267 025.00 | 3 267 025.00 | 1 085 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | 13 839.00 | 3 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 525 581.00 | 4 525 581.00 | 1 480 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 434 433.00 | 1 284 917.00 | 7 149 516.00 | 3 143 722.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 129.00 | -114 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 724 617.00 | 86 820.00 | ||
DK Provisions réglementées | 295.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 741 746.00 | -16 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 181.00 | 2 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 181.00 | 2 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 389.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045 340.00 | 1 001 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 168.00 | 74 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 207.00 | 130 369.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910 014.00 | 961 056.00 | ||
EA Autres dettes | 3 269 963.00 | 991 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 765 081.00 | 3 158 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 516.00 | 3 143 722.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 765 081.00 | 3 158 555.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 800.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 649.00 | 2 087 912.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 567.00 | 703 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 546.00 | 7 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 762.00 | 2 798 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 989 654.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 966 222.00 | 14 637.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966 222.00 | 3 908 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 698.00 | 38 839.00 | 63 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 980.00 | 550 901.00 | 805 881.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 678.00 | 589 740.00 | 869 418.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | 275.00 | 570.00 | |
4A Provisions pour litiges | 126 181.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 156 629.00 | 32 448.00 | 126 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 133 539.00 | 281 960.00 | 415 499.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 539.00 | 281 960.00 | 415 499.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 135 834.00 | 438 864.00 | 33 018.00 | 541 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 520.00 | 32 448.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 275.00 | 14 236.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | 11 196.00 | ||
UX Autres créances clients | 343 988.00 | 343 988.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 141.00 | 70 141.00 | ||
VB T. V. A. | 188 583.00 | 188 583.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | ||
VP Divers | 26 436.00 | 26 436.00 | ||
VC Groupe et associés | 506 217.00 | 506 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 015.00 | 62 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 839.00 | 13 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 427.00 | 1 220 231.00 | 11 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 589.00 | 30 589.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 168.00 | 1 132 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 654.00 | 122 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 870.00 | 172 870.00 | ||
VW T.V.A. | 51 180.00 | 51 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 503.00 | 21 503.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910 014.00 | 910 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 044 860.00 | 3 044 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269 963.00 | 3 269 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 765 081.00 | 8 765 081.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 139.00 | |||