FREDO COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | FREDO COMPAGNIE |
| Siren | 399912864 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4611 |
| Numéro de Gestion | 2000B00302 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12130 Pierrefiche |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 246.00 | 12 458.00 | 5 787.00 | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | 173 791.00 | 173 791.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 182.00 | 64 469.00 | 303 712.00 | 304 408.00 |
AN Terrains | 25 731.00 | 25 139.00 | 591.00 | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 108.00 | 45 281.00 | 9 827.00 | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 117.00 | 329 306.00 | 280 810.00 | 269 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | 6 307.00 | 6 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 257 484.00 | 476 655.00 | 780 828.00 | 765 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 107.00 | 1 026 107.00 | 831 828.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 759.00 | 45 759.00 | 50 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 851.00 | 3 680.00 | 457 170.00 | 576 339.00 |
BZ Autres créances | 25 627.00 | 25 627.00 | 35 341.00 | |
CF Disponibilités | 523 401.00 | 523 401.00 | 522 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 439.00 | 19 439.00 | 22 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 101 186.00 | 3 680.00 | 2 097 505.00 | 2 039 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 013.00 | 1 013.00 | 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 683.00 | 480 336.00 | 2 879 347.00 | 2 804 854.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 057 611.00 | 828 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 707.00 | 331 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 773 318.00 | 1 489 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 346.00 | 11 192.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 346.00 | 11 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 247.00 | 653 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 34 414.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 946.00 | 19 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 404.00 | 252 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 366.00 | 305 855.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 059.00 | 33 365.00 | ||
EA Autres dettes | 3 020.00 | 4 943.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 094 518.00 | 1 303 890.00 | ||
ED (V) | 164.00 | 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 347.00 | 2 804 854.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 54.00 | 54.00 | 88.00 | |
FD Production vendue biens | 998.00 | |||
FG Production vendue services | 4 162 230.00 | 99 428.00 | 4 261 659.00 | 3 996 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 284.00 | 99 428.00 | 4 261 713.00 | 3 997 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 239.00 | 53 332.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 294 981.00 | 4 051 296.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 024 645.00 | 1 991 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -194 279.00 | -256 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 756 609.00 | 758 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 292.00 | 71 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 720 558.00 | 687 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 797.00 | 242 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 780.00 | 50 314.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 346.00 | 11 192.00 | ||
GE Autres charges | 13 023.00 | 14 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 739 775.00 | 3 570 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 555 206.00 | 481 178.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 798.00 | 4 272.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 72.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 799.00 | 4 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 226.00 | 12 982.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 748.00 | 3 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 974.00 | 16 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 175.00 | -12 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 548 030.00 | 469 035.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 16 399.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 17 533.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 2 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | 12 965.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 15 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | 2 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 940.00 | 139 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 114.00 | 4 073 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 406.00 | 3 741 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 707.00 | 331 447.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 469.00 | 41 336.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 152.00 | 1 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 034.00 | 74 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 307.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 493.00 | 75 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 560 220.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 430.00 | 690 957.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 602.00 | 1 257 484.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 998.00 | 6 102.00 | 2 172.00 | 76 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 033.00 | 52 678.00 | 29 984.00 | 399 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 032.00 | 58 780.00 | 32 156.00 | 476 656.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 347.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 193.00 | 11 347.00 | 11 193.00 | 11 347.00 |
6T Sur comptes clients | 4 840.00 | 1 159.00 | 3 681.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 840.00 | 1 159.00 | 3 681.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 033.00 | 11 347.00 | 12 352.00 | 15 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 347.00 | 12 352.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 455 732.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | |||
VB T. V. A. | 15 710.00 | |||
VP Divers | 7 282.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 439.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 225.00 | 505 918.00 | 6 307.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 657.00 | 225 657.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 590.00 | 61 910.00 | 226 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 405.00 | 235 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 454.00 | 134 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 711.00 | 83 711.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | ||
VW T.V.A. | 58 377.00 | 58 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 762.00 | 10 762.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 572.00 | 826 892.00 | 226 480.00 | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 693.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||