FONGIP EURINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONGIP EURINVEST |
| Siren | 400850541 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10799 |
| Numéro de Gestion | 1995B00598 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 981.00 | 24 981.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 484 488.00 | 436 099.00 | 48 388.00 | |
CU Autres participations | 1 672 003.00 | 17 500.00 | 1 654 503.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 569 323.00 | 569 323.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 751 230.00 | 478 580.00 | 2 272 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 615.00 | 265 615.00 | ||
BZ Autres créances | 24 947 432.00 | 2 328 416.00 | 22 619 016.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 318.00 | 522 318.00 | ||
CF Disponibilités | 485 286.00 | 485 286.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 461.00 | 47 461.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 268 111.00 | 2 328 416.00 | 23 939 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 019 342.00 | 2 806 996.00 | 26 212 345.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 25 612 802.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 493 417.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 339 384.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 012.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 136.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 748.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 819.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 612.00 | |||
EA Autres dettes | 1 930 635.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 872 961.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 212 345.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 899.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 289 433.00 | 140 547.00 | 429 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 433.00 | 140 547.00 | 429 980.00 | |
FN Production immobilisée | 5 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 436 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 295 413.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 612.00 | |||
FY Salaires et traitements | 532 214.00 | |||
FZ Charges sociales | 187 028.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 195.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 461.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -657 215.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 569 323.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400 735.00 | |||
GN Différences positives de change | 61.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 063.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 973 181.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 449 735.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 460.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 473 695.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 499 486.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -157 729.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 328 416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336 121.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 433.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 850.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 493 417.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 15 336.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 981.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 986.00 | 7 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679 405.00 | 570 273.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 372.00 | 577 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 484 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 917 517.00 | 90 400.00 | 2 241 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 917 517.00 | 96 248.00 | 2 751 230.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 981.00 | 24 981.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 753.00 | 39 195.00 | 5 848.00 | 436 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 733.00 | 39 195.00 | 5 848.00 | 461 080.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 17 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 328 416.00 | 2 328 416.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345 916.00 | 2 345 916.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 345 916.00 | 2 345 916.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 328 416.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 569 323.00 | 569 323.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 265 615.00 | 265 615.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 322.00 | 50 322.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | ||
VB T. V. A. | 11 001.00 | 11 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 873 229.00 | 24 873 229.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 461.00 | 47 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 830 266.00 | 25 260 508.00 | 569 758.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 043.00 | 24 980.00 | 131 053.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 872.00 | 397 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 748.00 | 66 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 140.00 | 49 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 213.00 | 45 213.00 | ||
VW T.V.A. | 16 336.00 | 16 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 612.00 | 74 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 264.00 | 8 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 635.00 | 1 930 635.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 961.00 | 2 662 899.00 | 131 053.00 | 79 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 757.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 412.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 601.00 | |||
ST Autres comptes | 115 400.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 413.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 010.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 602.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 612.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 57 032.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 765.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||