ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 401294392 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13502 |
| Numéro de Gestion | 2009B01204 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 LILLE |
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 547.00 | 172 003.00 | 4 544.00 | 27 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 1 473.00 | 1 473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 220.00 | 409 956.00 | 150 264.00 | 202 683.00 |
CU Autres participations | 4 655 113.00 | 1 231 585.00 | 3 423 528.00 | 3 413 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 464 053.00 | 1 813 544.00 | 3 650 508.00 | 3 715 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 243.00 | 633 243.00 | 558 792.00 | |
BZ Autres créances | 1 544 140.00 | 1 544 140.00 | 3 778 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 687.00 | 687.00 | 708 130.00 | |
CF Disponibilités | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | 279 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 840.00 | 46 840.00 | 32 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 596 910.00 | 3 596 910.00 | 5 357 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 060 963.00 | 1 813 544.00 | 7 247 418.00 | 9 073 107.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 185 049.00 | 185 049.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 047.00 | 1 142 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 505.00 | 18 505.00 | ||
DG Autres réserves | 2 622 782.00 | 2 622 782.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 270 634.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 899.00 | -3 270 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 477 648.00 | 697 749.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 453.00 | 106 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 453.00 | 106 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 816.00 | 633 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161 658.00 | 7 024 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 621.00 | 307 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 555.00 | 301 806.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 237.00 | |||
EA Autres dettes | 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 663 317.00 | 8 268 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 418.00 | 9 073 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 797 255.00 | 7 636 126.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 276 719.00 | 3 276 719.00 | 2 577 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 719.00 | 3 276 719.00 | 2 577 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 371.00 | 10 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 783.00 | 127 398.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 298 875.00 | 2 715 720.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 180 081.00 | 1 163 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 810.00 | 9 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 159 150.00 | 949 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 712 506.00 | 582 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 018.00 | 80 656.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 106 453.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 153.00 | |||
GE Autres charges | 59 800.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 298 646.00 | 2 949 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229.00 | -233 823.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 390 000.00 | 665 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 758.00 | 211 236.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 093.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 966 851.00 | 876 282.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 898 216.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 306 627.00 | 30 622.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 579.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 306 627.00 | 930 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 339 776.00 | -54 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 339 547.00 | -287 958.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | 27 570.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 119.00 | 27 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 593.00 | 16 416.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 029.00 | 2 516 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989 090.00 | -2 488 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -130 356.00 | 493 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 845.00 | 3 619 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 946.00 | 6 890 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 899.00 | -3 270 634.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 797.00 | 9 560.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 783.00 | 8 960.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 054.00 | 8 297.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 168.00 | 24 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207 686.00 | 27 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 908.00 | 60 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 178 020.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 509 593.00 | 4 725 813.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 924.00 | 5 464 053.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 007.00 | 31 327.00 | 1 331.00 | 172 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 485.00 | 77 690.00 | 1 219.00 | 409 956.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 492.00 | 109 017.00 | 2 550.00 | 581 959.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 453.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 453.00 | 106 453.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 231 585.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 223 678.00 | 2 992 093.00 | 1 231 585.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 330 131.00 | 2 992 093.00 | 1 338 038.00 | |
UG ‐ Financières | 492 093.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 500 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 633 243.00 | 633 243.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 284 922.00 | 284 922.00 | ||
VB T. V. A. | 23 248.00 | 23 248.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 112 623.00 | 1 112 623.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 156.00 | 122 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 840.00 | 46 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 923.00 | 2 224 923.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 816.00 | 9 754.00 | 866 062.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 621.00 | 129 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 725.00 | 108 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 932.00 | 220 932.00 | ||
VW T.V.A. | 162 732.00 | 162 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 161 659.00 | 4 161 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 318.00 | 4 797 256.00 | 866 062.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||