LA ROSERAIE
Dépôt
| Dénomination | LA ROSERAIE |
| Siren | 401324751 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2957 |
| Numéro de Gestion | 1995B00197 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 GOURVILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 2 980.00 | 2 494.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 58 591.00 | 35 376.00 | 23 216.00 | 25 491.00 |
AP Constructions | 1 942 848.00 | 1 289 280.00 | 653 569.00 | 703 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 440.00 | 152 798.00 | 11 642.00 | 14 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 925.00 | 52 591.00 | 12 335.00 | 15 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 267 042.00 | 1 533 025.00 | 734 018.00 | 793 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 29 221.00 | 9 448.00 | 19 773.00 | 22 263.00 |
BZ Autres créances | 34 311.00 | 34 311.00 | 76 908.00 | |
CF Disponibilités | 204 382.00 | 204 382.00 | 214 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | 3 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 274 509.00 | 9 448.00 | 265 061.00 | 319 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 552.00 | 1 542 473.00 | 999 079.00 | 1 112 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 246.00 | 8 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 239.00 | 173 181.00 | ||
DK Provisions réglementées | 233 378.00 | 224 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 474 863.00 | 515 991.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 865.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 82 865.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 581.00 | 262 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 286.00 | 88 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 299.00 | 186 596.00 | ||
EA Autres dettes | 8 187.00 | 59 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 441 352.00 | 596 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 079.00 | 1 112 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 123 024.00 | 1 123 024.00 | 1 123 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 024.00 | 1 123 024.00 | 1 123 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 582 577.00 | 564 281.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 614.00 | 60 833.00 | ||
FQ Autres produits | 40 018.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 232.00 | 1 749 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 040.00 | 94 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103.00 | 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 335 430.00 | 351 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 721.00 | 54 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 714 043.00 | 705 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 160.00 | 218 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 940.00 | 80 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 448.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 865.00 | |||
GE Autres charges | 4 723.00 | 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 609 266.00 | 1 505 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 966.00 | 243 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 867.00 | 75.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 867.00 | 75.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 806.00 | 6 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 806.00 | 6 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 061.00 | -6 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 027.00 | 237 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 729.00 | 43 412.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 332.00 | 5 323.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 061.00 | 48 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 063.00 | 305 381.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 145.00 | 141 461.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 209.00 | 44 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | 4 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 640.00 | 68 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 160.00 | 1 797 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 921.00 | 1 624 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 239.00 | 173 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 427.00 | 21 024.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 664.00 | 21 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | 2 230 805.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 646.00 | 2 267 042.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 1 566.00 | 2 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 670.00 | 77 374.00 | 1 530 044.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 084.00 | 78 940.00 | 1 533 025.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 233 378.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 224 564.00 | 23 879.00 | 15 066.00 | 233 378.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 82 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 865.00 | 82 865.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 448.00 | 9 448.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 448.00 | 9 448.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 224 564.00 | 116 192.00 | 15 066.00 | 325 691.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 876.00 | 16 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 345.00 | 12 345.00 | ||
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 606.00 | 22 606.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 905.00 | 51 756.00 | 17 149.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 245.00 | 44 245.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 286.00 | 66 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 754.00 | 63 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 274.00 | 77 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 336.00 | 175 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 352.00 | 397 107.00 | 44 245.00 | |