GROUPE FAUBOURG
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FAUBOURG |
| Siren | 401619242 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 123258 |
| Numéro de Gestion | 2008B18956 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 771.00 | 16 771.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 597.00 | 1 166 597.00 | 1 166 597.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 145.00 | 256 145.00 | 98 860.00 | |
AP Constructions | 455 478.00 | 128 861.00 | 326 617.00 | 350 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 827.00 | 829 677.00 | 28 150.00 | 45 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 483.00 | 584 713.00 | 62 770.00 | 79 467.00 |
CU Autres participations | 10 536 468.00 | 2 025 000.00 | 8 511 468.00 | 8 511 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 745.00 | 100 382.00 | 1 179 363.00 | 1 162 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 341.00 | 16 341.00 | 16 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 749 807.00 | 749 807.00 | 749 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 007 663.00 | 3 685 405.00 | 12 322 258.00 | 12 205 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | 2 439.00 | 2 439.00 | |
BT Marchandises | 17 310.00 | 17 310.00 | 17 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 925 983.00 | 15 439.00 | 910 544.00 | 1 384 064.00 |
BZ Autres créances | 3 723 842.00 | 3 723 842.00 | 1 308 324.00 | |
CF Disponibilités | 65 351.00 | 65 351.00 | 1 113 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | 7 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 736 978.00 | 15 439.00 | 4 721 539.00 | 3 833 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 744 641.00 | 3 700 844.00 | 17 043 798.00 | 16 038 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279 745.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 775 161.00 | 1 775 161.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 383 809.00 | 5 383 809.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 788.00 | 25 788.00 | ||
DG Autres réserves | 819 719.00 | 486 528.00 | ||
DH Report à nouveau | -457 315.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 481.00 | 790 506.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 400.00 | 127 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 100 357.00 | 8 131 876.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 102.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 102.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 110.00 | 2 273 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 908.00 | 839 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 925.00 | 1 040 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 487.00 | 545 015.00 | ||
EA Autres dettes | 375 010.00 | 164 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 943 440.00 | 7 862 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 043 798.00 | 16 038 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 186.00 | 3 224 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 548 155.00 | 3 548 155.00 | 3 664 940.00 | |
FG Production vendue services | 3 840 251.00 | 3 840 251.00 | 3 788 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 388 406.00 | 7 388 406.00 | 7 452 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 356.00 | 127 867.00 | ||
FQ Autres produits | 17 000.00 | 4 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 409 762.00 | 7 585 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 219 359.00 | 2 329 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -181 578.00 | -202 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 021.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 861 463.00 | 3 166 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 791.00 | 95 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 441 483.00 | 1 260 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 618 624.00 | 531 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 999.00 | 68 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 069.00 | 3 370.00 | ||
GE Autres charges | 9 473.00 | 126 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 191 682.00 | 7 363 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 079.00 | 221 835.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 959 978.00 | 1 015 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 977.00 | 40 854.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 885.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 002 955.00 | 1 504 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 170 118.00 | 592 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170 118.00 | 592 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 832 836.00 | 912 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 050 916.00 | 1 134 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 350.00 | 5 053.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 102.00 | 139 194.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 452.00 | 144 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 371.00 | 478 579.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 371.00 | 537 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 919.00 | -392 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 484.00 | -48 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 534 168.00 | 9 234 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 565 687.00 | 8 443 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 481.00 | 790 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 229.00 | 157 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 115.00 | 25 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 565 595.00 | 16 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 807 938.00 | 199 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 788.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 582 362.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 007 663.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 16 771.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 252.00 | 82 999.00 | 1 543 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 024.00 | 82 999.00 | 1 560 022.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 127 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 400.00 | 127 400.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 102.00 | 44 102.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 025 000.00 | |||
06 aucun libellé | 100 382.00 | 100 382.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | 12 069.00 | 15 439.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128 752.00 | 12 069.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 300 254.00 | 12 069.00 | 44 102.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 069.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 102.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 279 745.00 | 1 279 745.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 749 807.00 | 749 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 925 983.00 | 925 983.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 276 918.00 | 276 918.00 | ||
VB T. V. A. | 44 195.00 | 44 195.00 | ||
VP Divers | 9 297.00 | 9 297.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 970 376.00 | 2 970 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 851.00 | 422 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681 431.00 | 5 931 624.00 | 749 807.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 2 700 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 810.00 | 434 810.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 300.00 | 572 046.00 | 1 039 254.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 557.00 | 3 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 925.00 | 748 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 662.00 | 96 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 656.00 | 136 656.00 | ||
VW T.V.A. | 62 776.00 | 62 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 393.00 | 68 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 405 351.00 | 1 405 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 010.00 | 375 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 943 440.00 | 3 904 186.00 | 3 739 254.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 083.00 | |||