THOP THERMIQUE DE L OUEST PARISIEN
Dépôt
| Dénomination | THOP THERMIQUE DE L OUEST PARISIEN |
| Siren | 402109151 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8705 |
| Numéro de Gestion | 2006B04449 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78450 CHAVENAY |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 757.00 | 29 766.00 | 3 991.00 | 8 438.00 |
AH Fonds commercial | 269 379.00 | 155 330.00 | 114 049.00 | 127 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 393.00 | 311 409.00 | 68 983.00 | 108 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 455.00 | 150 440.00 | 48 015.00 | 59 812.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | 7 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | 12 821.00 | 12 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 899 807.00 | 646 946.00 | 252 861.00 | 324 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 408.00 | 138 560.00 | 2 449 848.00 | 1 881 334.00 |
BZ Autres créances | 284 792.00 | 284 792.00 | 302 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 443 149.00 | 443 149.00 | 384 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 316 350.00 | 138 560.00 | 3 177 790.00 | 2 568 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 157.00 | 785 506.00 | 3 430 651.00 | 2 892 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 270.00 | 69 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 068.00 | 7 068.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | ||
DH Report à nouveau | 292 882.00 | 295 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 064.00 | -2 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 366 168.00 | 369 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 010.00 | 30 177.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 230 663.00 | 210 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 320 673.00 | 240 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 712.00 | 115 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 919.00 | 1 042 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 659 614.00 | 755 205.00 | ||
EA Autres dettes | 783 247.00 | 259 343.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 315.00 | 110 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 743 809.00 | 2 282 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 651.00 | 2 892 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 163 459.00 | 163 459.00 | 149 607.00 | |
FG Production vendue services | 6 204 049.00 | 6 204 049.00 | 6 371 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 508.00 | 6 367 508.00 | 6 521 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 470.00 | 46 515.00 | ||
FQ Autres produits | 30 422.00 | 33 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 474 401.00 | 6 601 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 181.00 | 124 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 814.00 | 1 059 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 961 370.00 | 3 053 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 963.00 | 75 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 389 000.00 | 1 449 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 653 660.00 | 677 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 304.00 | 74 848.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 77 764.00 | 46 392.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 500.00 | 63 142.00 | ||
GE Autres charges | 12 427.00 | 6 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 503 988.00 | 6 632 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 587.00 | -30 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 392.00 | 1 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 392.00 | 1 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 772.00 | 9 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 772.00 | 9 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 380.00 | -7 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 967.00 | -38 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 104.00 | 25 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 104.00 | 25 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 346.00 | 748.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 725.00 | 24 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 177.00 | -10 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 897.00 | 6 628 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 961.00 | 6 631 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 064.00 | -2 868.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 027.00 | 2 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 321.00 | 4 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 221.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 570.00 | 7 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 578 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 17 821.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 854.00 | 899 807.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 070.00 | 20 025.00 | 185 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 992.00 | 56 279.00 | 4 421.00 | 461 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 063.00 | 76 304.00 | 4 421.00 | 646 946.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 230 663.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 010.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 840.00 | 90 500.00 | 10 667.00 | 320 673.00 |
6T Sur comptes clients | 126 598.00 | 77 764.00 | 65 803.00 | 138 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 598.00 | 77 764.00 | 65 803.00 | 138 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 438.00 | 168 264.00 | 76 470.00 | 459 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 264.00 | 76 470.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | 12 821.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 192.00 | 45 192.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 543 215.00 | 2 543 215.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VB T. V. A. | 208 612.00 | 208 612.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 799.00 | 50 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 579.00 | 24 579.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 443 149.00 | 443 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 171.00 | 3 334 171.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 712.00 | 13 712.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 919.00 | 1 050 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 376.00 | 84 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 765.00 | 169 765.00 | ||
VW T.V.A. | 379 195.00 | 379 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 277.00 | 26 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 694 967.00 | 694 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 280.00 | 88 280.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 236 315.00 | 236 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 809.00 | 2 743 809.00 | ||