IDEALEX
Dépôt
| Dénomination | IDEALEX |
| Siren | 402270409 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1940 |
| Numéro de Gestion | 1995B00262 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 VENDOME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 499.00 | 11 707.00 | 792.00 | 635.00 |
AH Fonds commercial | 57 998.00 | 57 998.00 | 57 998.00 | |
AP Constructions | 40 222.00 | 32 496.00 | 7 726.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 358.00 | 8 245.00 | 4 112.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 152.00 | 48 374.00 | 25 778.00 | 36 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | 3 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 206 269.00 | 100 823.00 | 105 446.00 | 113 457.00 |
BT Marchandises | 155 001.00 | 17 561.00 | 137 440.00 | 142 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | 3 240.00 | 3 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 092.00 | 662.00 | 442 430.00 | 383 166.00 |
BZ Autres créances | 46 048.00 | 46 048.00 | 23 116.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | |||
CF Disponibilités | 298 245.00 | 298 245.00 | 421 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | 18 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 947 966.00 | 18 223.00 | 929 743.00 | 997 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 235.00 | 119 046.00 | 1 035 189.00 | 1 110 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 231 991.00 | 181 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 430.00 | 188 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 606 421.00 | 479 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 629.00 | 28 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 171.00 | 110 320.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 052.00 | 363 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 327.00 | 96 732.00 | ||
EA Autres dettes | 589.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 678.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 428 768.00 | 630 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 189.00 | 1 110 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 139 918.00 | 2 078 312.00 | ||
FG Production vendue services | 119 537.00 | 17 298.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 455.00 | 2 095 610.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 210.00 | 2 520.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 926.00 | 11 197.00 | ||
FQ Autres produits | 449.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 312 040.00 | 2 109 339.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 308.00 | 1 227 018.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 619.00 | -27 091.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 952.00 | 2 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 237 021.00 | 173 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 035.00 | 11 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 106.00 | 292 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 352.00 | 124 949.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 38 603.00 | 33 878.00 | ||
GE Autres charges | 16 211.00 | 5 784.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 002 208.00 | 1 845 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 309 832.00 | 264 260.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | |||
GN Différences positives de change | 327.00 | 2 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 405.00 | 2 084.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210.00 | 91.00 | ||
GS Différences négatives de change | 428.00 | 1 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 638.00 | 1 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -233.00 | 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 599.00 | 265 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 609.00 | 3 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 778.00 | 80 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 445.00 | 2 115 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 015.00 | 1 926 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 430.00 | 188 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 497.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 254.00 | 3 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | 5 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 991.00 | 14 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 366.00 | 126 732.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 366.00 | 206 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 4 843.00 | 11 707.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 669.00 | 16 199.00 | 13 752.00 | 89 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 533.00 | 21 042.00 | 13 752.00 | 100 823.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 794.00 | 17 561.00 | 15 794.00 | 17 561.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | 662.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 456.00 | 17 561.00 | 15 794.00 | 18 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 456.00 | 17 561.00 | 15 794.00 | 18 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 561.00 | 15 794.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 442 298.00 | 442 298.00 | ||
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | ||
VP Divers | 6 105.00 | 6 105.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 728.00 | 34 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 320.00 | 491 480.00 | 3 840.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 629.00 | 7 681.00 | 12 948.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 052.00 | 203 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 556.00 | 66 556.00 | ||
VW T.V.A. | 21 283.00 | 21 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 171.00 | 81 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 768.00 | 415 820.00 | 12 948.00 | |