ALTERNA
Dépôt
| Dénomination | ALTERNA |
| Siren | 402562920 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59959 |
| Numéro de Gestion | 1995B13588 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 416.00 | 110 957.00 | 459.00 | 148.00 |
AN Terrains | 24 264 499.00 | 24 264 499.00 | 24 264 499.00 | |
AP Constructions | 135 699 287.00 | 43 317 789.00 | 92 381 498.00 | 81 777 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933 788.00 | 2 364 613.00 | 1 569 175.00 | 1 539 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 936.00 | 436 936.00 | 12 168 166.00 | |
CU Autres participations | 12 961 145.00 | 752 999.00 | 12 208 146.00 | 11 688 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 018.00 | 334 018.00 | 334 018.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 248 477.00 | 248 477.00 | 236 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 177 989 568.00 | 46 546 359.00 | 131 443 209.00 | 132 008 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 964.00 | 81 459.00 | 2 765 505.00 | 2 295 880.00 |
BZ Autres créances | 10 684 629.00 | 10 684 629.00 | 11 099 411.00 | |
CF Disponibilités | 1 634 583.00 | 1 634 583.00 | 580 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | 4 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 170 055.00 | 81 459.00 | 15 088 597.00 | 13 979 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 159 623.00 | 46 627 817.00 | 146 531 805.00 | 145 987 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 770 356.00 | 1 770 356.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 151 957.00 | 9 151 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 177 036.00 | 177 036.00 | ||
DG Autres réserves | 2 158.00 | 2 158.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 129 722.00 | 10 470 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 214.00 | 2 659 059.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 451 301.00 | 20 504 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 047 743.00 | 44 735 860.00 | ||
DP Provisions pour risques | 642 200.00 | 630 484.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 504 367.00 | 869 258.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 146 566.00 | 1 499 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 067 188.00 | 89 662 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628 797.00 | 8 267 757.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 490.00 | 31 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 566.00 | 1 002 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 799 821.00 | 586 388.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 633.00 | 185 175.00 | ||
EA Autres dettes | 668 001.00 | 16 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 101 337 496.00 | 99 752 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 531 805.00 | 145 987 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 523 792.00 | 18 275 518.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 395 008.00 | 13 395 008.00 | 12 246 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 395 008.00 | 13 395 008.00 | 12 246 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 675.00 | 1 160 708.00 | ||
FQ Autres produits | 925 201.00 | 933 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 796 051.00 | 14 344 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 821 951.00 | 4 415 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231 695.00 | 2 697 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 421 080.00 | 1 452 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 644 448.00 | 638 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 242 004.00 | 3 828 032.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 459.00 | 77 317.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 541.00 | |||
GE Autres charges | 11 407.00 | 64 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 454 042.00 | 13 397 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 342 009.00 | 946 853.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 320.00 | 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -8.00 | 26 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 574.00 | 40 169.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 146 330.00 | 725 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 146 830.00 | 2 727 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 105 256.00 | -2 687 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 236 753.00 | -1 740 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987 799.00 | 219 635.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 405.00 | 7 512 307.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 106 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 204.00 | 7 837 942.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 184.00 | 470 277.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 264.00 | 2 117 494.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 715.00 | 642 868.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 163.00 | 3 230 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 041.00 | 4 607 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 510 579.00 | 207 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 124 828.00 | 22 222 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 614.00 | 19 563 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 214.00 | 2 659 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 422.00 | 936.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 286 259.00 | 16 895 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 011 367.00 | 830 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 422 050.00 | 17 727 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 942.00 | 111 416.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 615 266.00 | 232 399.00 | 64 334 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 297 874.00 | 13 543 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 615 266.00 | 544 216.00 | 77 989 567.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 275.00 | 625.00 | 13 942.00 | 110 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 536 771.00 | 4 241 378.00 | 95 746.00 | 45 682 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 661 046.00 | 4 242 003.00 | 109 688.00 | 45 793 360.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 248 477.00 | 248 477.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 170 367.00 | 170 367.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 676 597.00 | 2 676 597.00 | ||
VB T. V. A. | 334 825.00 | 334 625.00 | ||
VP Divers | 86 293.00 | 86 293.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 150 159.00 | 10 150 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 352.00 | 113 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 783 950.00 | 13 535 473.00 | 248 477.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 067 188.00 | 6 882 281.00 | 20 923 313.00 | 60 261 594.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 161 529.00 | 2 161 529.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 566.00 | 967 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 179.00 | 122 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 709.00 | 214 709.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 105 902.00 | 105 902.00 | ||
VW T.V.A. | 293 099.00 | 293 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 932.00 | 63 932.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 633.00 | 123 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 467 268.00 | 8 467 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 001.00 | 668 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 255 005.00 | 9 441 301.00 | 31 552 110.00 | 60 261 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 322 806.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935 240.00 | |||