ADEX
Dépôt
| Dénomination | ADEX |
| Siren | 402896435 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/001389 |
| Numéro de Gestion | 1995B01074 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38240 MEYLAN |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 586.00 | 10 449.00 | 30 137.00 | 9 986.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 408.00 | 1 308 408.00 | 1 308 408.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428 412.00 | 535 603.00 | 892 809.00 | 1 011 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 222.00 | 216 426.00 | 972 796.00 | 898 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 175.00 | 14 175.00 | 20 431.00 | |
CU Autres participations | 50 340.00 | 50 340.00 | 62 370.00 | |
BF Prêts | 12 050.00 | 12 050.00 | 15 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | 3 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 046 219.00 | 762 478.00 | 3 283 741.00 | 3 329 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 645.00 | 42 030.00 | 734 615.00 | 872 604.00 |
BZ Autres créances | 330 559.00 | 330 559.00 | 190 982.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 621.00 | 435 621.00 | 430 466.00 | |
CF Disponibilités | 202 989.00 | 202 989.00 | 238 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 946.00 | 36 946.00 | 31 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 782 762.00 | 42 030.00 | 1 740 731.00 | 1 763 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 980.00 | 804 508.00 | 5 024 472.00 | 5 093 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 076.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 875.00 | 647 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | ||
DG Autres réserves | 388 243.00 | 345 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 380.00 | 43 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 090 017.00 | 1 239 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 557.00 | 1 508 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 604.00 | 12 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 286.00 | 98 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 679 405.00 | 696 301.00 | ||
EA Autres dettes | 4 855.00 | 8 584.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 686 748.00 | 1 529 392.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 934 455.00 | 3 854 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 472.00 | 5 093 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 158.00 | 2 566 948.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 927.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 905 695.00 | 3 905 695.00 | 3 649 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 695.00 | 3 905 695.00 | 3 649 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 329.00 | 15 823.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 358.00 | 137 856.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 061 416.00 | 3 803 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 323 464.00 | 988 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 237.00 | 133 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 848 602.00 | 1 865 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 587 552.00 | 503 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 876.00 | 200 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 933.00 | 27 138.00 | ||
GE Autres charges | 29 656.00 | 22 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 172 321.00 | 3 740 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 905.00 | 63 808.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 442.00 | 5 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 442.00 | 5 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 937.00 | 36 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 937.00 | 36 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 495.00 | -31 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 399.00 | 32 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 6 528.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 6 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 262.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 201.00 | 6 528.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -4 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 919.00 | 3 815 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 299.00 | 3 772 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 380.00 | 43 188.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 985.00 | 112 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766 905.00 | 28 451.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 355.00 | 185 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 446.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 706.00 | 214 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 950.00 | 2 777 406.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | 1 350.00 | 1 203 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 031.00 | 65 416.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 432.00 | 34 330.00 | 4 046 219.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 715.00 | 127 287.00 | 17 950.00 | 546 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 186.00 | 97 590.00 | 1 350.00 | 216 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 901.00 | 224 876.00 | 19 300.00 | 762 478.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 58 471.00 | 13 933.00 | 30 373.00 | 42 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 471.00 | 13 933.00 | 30 373.00 | 42 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 471.00 | 13 933.00 | 30 373.00 | 42 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 933.00 | 30 373.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 050.00 | 12 050.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 546.00 | |||
UX Autres créances clients | 718 099.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 151 251.00 | |||
VB T. V. A. | 22 568.00 | |||
VP Divers | 37 632.00 | |||
VC Groupe et associés | 80 867.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 752.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 946.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 227.00 | 1 159 227.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 089.00 | 8 089.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 468.00 | 1 137 384.00 | 209 665.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 351.00 | 2 138.00 | 8 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 286.00 | 109 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 968.00 | 250 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 954.00 | 242 954.00 | ||
VW T.V.A. | 126 777.00 | 126 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 707.00 | 58 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 686 748.00 | 1 686 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 455.00 | 3 628 158.00 | 217 740.00 | 88 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 029.00 | |||