BELLAGIO
Dépôt
| Dénomination | BELLAGIO |
| Siren | 404705253 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19416 |
| Numéro de Gestion | 1996B01068 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94340 Joinville-le-Pont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 65 999.00 | 65 999.00 | 13 200.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
AH Fonds commercial | 814 497.00 | 814 497.00 | 814 497.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 503.00 | 314 377.00 | 79 126.00 | 102 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 686.00 | 470 092.00 | 245 594.00 | 305 554.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 081.00 | 58 081.00 | 58 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 050 056.00 | 851 758.00 | 1 198 298.00 | 1 294 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 565.00 | 82 565.00 | 6 308.00 | |
BT Marchandises | 1 545.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 312.00 | |||
BZ Autres créances | 634 661.00 | 634 661.00 | 336 476.00 | |
CF Disponibilités | 22 779.00 | 22 779.00 | 145 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | 1 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 743 377.00 | 743 377.00 | 500 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 433.00 | 851 758.00 | 1 941 675.00 | 1 794 725.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 635.00 | 760 635.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 920.00 | 60 346.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | 12 419.00 | ||
DG Autres réserves | 201 693.00 | 38 791.00 | ||
DH Report à nouveau | 202 487.00 | 202 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 927.00 | 171 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 419 081.00 | 1 246 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 5 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 872.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 036.00 | 335 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 360.00 | 132 704.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
EA Autres dettes | 16 138.00 | 71 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 522 594.00 | 548 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 675.00 | 1 794 725.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 102.00 | 548 572.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 94 787.00 | 94 787.00 | 112 050.00 | |
FD Production vendue biens | 1 629 051.00 | 1 629 051.00 | 1 688 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 838.00 | 1 723 838.00 | 1 800 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 052.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 592.00 | 2 983.00 | ||
FQ Autres produits | 4 463.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 731 893.00 | 1 808 153.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 425.00 | 233 180.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 054.00 | 461.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 332.00 | 342 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 765.00 | -4 596.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 298 099.00 | 362 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 074.00 | 8 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 478 211.00 | 403 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 066.00 | 123 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 397.00 | 91 650.00 | ||
GE Autres charges | 34 496.00 | 2 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 494 389.00 | 1 564 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 505.00 | 244 038.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 079.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 079.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 079.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 425.00 | 244 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 1 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 1 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 077.00 | 72 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 893.00 | 1 808 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 966.00 | 1 637 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 927.00 | 171 475.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 592.00 | 2 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 189.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 056.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050 056.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 799.00 | 13 200.00 | 65 999.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 272.00 | 83 197.00 | 784 469.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 361.00 | 96 397.00 | 851 758.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 58 081.00 | 58 081.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 426.00 | 28 426.00 | ||
VB T. V. A. | 41 576.00 | 41 576.00 | ||
VC Groupe et associés | 479 808.00 | 479 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 173.00 | 79 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 114.00 | 638 033.00 | 59 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 872.00 | 126 380.00 | 32 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 036.00 | 219 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 316.00 | 27 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 386.00 | 81 386.00 | ||
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 416.00 | 16 416.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 138.00 | 16 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 594.00 | 490 102.00 | 32 492.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 128.00 | |||