DITHIL
Dépôt
| Dénomination | DITHIL |
| Siren | 404978371 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 7192 |
| Numéro de Gestion | 1996B00095 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88160 Le Thillot |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 12 507.00 | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 994 899.00 | 994 899.00 | 994 899.00 | |
AP Constructions | 1 885 873.00 | 1 801 806.00 | 84 067.00 | 171 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 344.00 | 978 396.00 | 70 949.00 | 114 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 624.00 | 288 288.00 | 52 336.00 | 93 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 288 598.00 | 3 080 996.00 | 1 207 602.00 | 1 380 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | 4 769.00 | 5 736.00 | |
BT Marchandises | 1 041 927.00 | 1 041 927.00 | 1 064 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 524.00 | 467.00 | 48 058.00 | 57 337.00 |
BZ Autres créances | 1 122 603.00 | 1 122 603.00 | 449 680.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 824.00 | 46 824.00 | 33 663.00 | |
CF Disponibilités | 149 544.00 | 149 544.00 | 736 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 185.00 | 97 185.00 | 100 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 511 376.00 | 467.00 | 2 510 909.00 | 2 449 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 974.00 | 3 081 463.00 | 3 718 511.00 | 3 829 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 191.00 | 535 191.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 515.00 | 240 401.00 | ||
DG Autres réserves | 68 257.00 | 67 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 893.00 | 165 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 359 496.00 | 1 114 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 944.00 | 286 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 610.00 | 15 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 751.00 | 1 962 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 541 476.00 | 440 970.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881.00 | |||
EA Autres dettes | 4 234.00 | 3 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 359 015.00 | 2 714 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 511.00 | 3 829 240.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 596.00 | 2 585 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 229 251.00 | 19 229 251.00 | 19 048 132.00 | |
FG Production vendue services | 393 314.00 | 393 314.00 | 376 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 622 565.00 | 19 622 565.00 | 19 424 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 482.00 | 19 559.00 | ||
FQ Autres produits | 3 181.00 | 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 636 228.00 | 19 444 600.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 752 438.00 | 15 653 407.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 889.00 | 166 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 420.00 | 40 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 967.00 | -423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 383 960.00 | 1 440 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 500.00 | 167 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 238 425.00 | 1 218 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 961.00 | 318 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 492.00 | 218 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33.00 | |||
GE Autres charges | 2 646.00 | 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 098 731.00 | 19 224 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 537 497.00 | 220 539.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 750.00 | 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 894.00 | 4 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 644.00 | 4 588.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 514.00 | 7 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 514.00 | 7 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 130.00 | -3 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 543 626.00 | 217 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 502.00 | 21 504.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 90 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 002.00 | 112 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 549.00 | 43 582.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 093.00 | 93 458.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 642.00 | 137 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 640.00 | -25 027.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 093.00 | 26 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 709 874.00 | 19 561 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 332 980.00 | 19 395 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 893.00 | 165 567.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 155.00 | 38 875.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 482.00 | 19 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 864.00 | 20 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 621.00 | 20 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 979.00 | 3 275 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 979.00 | 4 288 598.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 507.00 | 12 507.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 884.00 | 156 492.00 | 15 886.00 | 3 068 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 390.00 | 156 492.00 | 15 886.00 | 3 080 996.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 433.00 | 33.00 | 467.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 33.00 | 467.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 33.00 | 467.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | 571.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 953.00 | 47 953.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | ||
VB T. V. A. | 16 424.00 | 16 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 867 903.00 | 867 903.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 499.00 | 224 499.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 185.00 | 97 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 312.00 | 1 268 312.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 160.00 | 66 741.00 | 30 419.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 640.00 | 6 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 751.00 | 1 634 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 628.00 | 205 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 720.00 | 232 720.00 | ||
VW T.V.A. | 59 959.00 | 59 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 169.00 | 43 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 970.00 | 70 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 015.00 | 2 328 596.00 | 30 419.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 474.00 | |||