CLINIQUE DU HAUT CANTAL
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU HAUT CANTAL |
| Siren | 406120014 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20985 |
| Numéro de Gestion | 2018B04876 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15400 RIOM ES MONTAGNES |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 923.00 | 9 923.00 | ||
AH Fonds commercial | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
AN Terrains | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 2 891 498.00 | 1 703 213.00 | 1 188 285.00 | 1 355 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 086.00 | 214 354.00 | 29 732.00 | 21 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 129.00 | 637 815.00 | 534 314.00 | 565 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 341 678.00 | 2 565 304.00 | 1 776 374.00 | 1 966 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 619.00 | 13 619.00 | 11 954.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 670.00 | 1 670.00 | 1 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 850.00 | 12 621.00 | 93 229.00 | 220 700.00 |
BZ Autres créances | 360 157.00 | 360 157.00 | 55 711.00 | |
CF Disponibilités | 1 166 608.00 | 1 166 608.00 | 776 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | 6 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 654 206.00 | 12 621.00 | 1 641 585.00 | 1 072 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 884.00 | 2 577 925.00 | 3 417 959.00 | 3 039 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 195 020.00 | 195 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 502.00 | 19 502.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 996.00 | 32 996.00 | ||
DG Autres réserves | 774 300.00 | 611 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 578.00 | 260 471.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 59 637.00 | 69 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 149 042.00 | 1 188 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 797.00 | 1 287 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 248.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 811.00 | 203 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 942.00 | 333 903.00 | ||
EA Autres dettes | 22 883.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 268 917.00 | 1 850 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 959.00 | 3 039 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 240.00 | 1 850 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 932 764.00 | 2 932 764.00 | 3 150 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 764.00 | 2 932 764.00 | 3 150 437.00 | |
FM Production stockée | 1 670.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 088.00 | 71 442.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3 576.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 024 855.00 | 3 227 925.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 181.00 | 302 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 664.00 | -498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 514 178.00 | 358 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 703.00 | 190 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 287 944.00 | 1 372 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 467 505.00 | 390 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 643.00 | 268 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 638.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 976 494.00 | 2 886 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 361.00 | 341 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 263.00 | 1 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 263.00 | 1 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 541.00 | 48 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 541.00 | 48 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 278.00 | -47 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 083.00 | 294 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 778.00 | 36 544.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 902.00 | 9 902.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 680.00 | 46 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 185.00 | 630.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 185.00 | 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 495.00 | 45 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 189.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 797.00 | 3 275 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 220.00 | 3 015 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 578.00 | 260 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229 955.00 | 100 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 054.00 | 100 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 341 678.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 9 923.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 738.00 | 290 643.00 | 2 555 381.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 661.00 | 290 643.00 | 2 565 304.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 621.00 | 12 621.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 621.00 | 12 621.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 621.00 | 12 621.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 105 850.00 | 105 850.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 521.00 | 38 521.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 273.00 | 132 273.00 | ||
VB T. V. A. | 10 831.00 | 10 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 821.00 | 152 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 309.00 | 472 309.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 172.00 | 88 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 626.00 | 211 949.00 | 749 093.00 | 283 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 811.00 | 255 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 854.00 | 165 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 194.00 | 102 194.00 | ||
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 906.00 | 56 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 352 248.00 | 352 248.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 917.00 | 1 236 240.00 | 749 093.00 | 283 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 005.00 | |||