TOTANA
Dépôt
| Dénomination | TOTANA |
| Siren | 407842327 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/026364 |
| Numéro de Gestion | 1996B01137 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 4 595.00 | 3 622.00 | |
AH Fonds commercial | 3 956 006.00 | 3 956 006.00 | ||
AN Terrains | 118 838.00 | 10 578.00 | 108 259.00 | |
AP Constructions | 1 337 305.00 | 1 064 016.00 | 273 289.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 538.00 | 1 584 105.00 | 1 310 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 505.00 | 137 279.00 | 762 226.00 | |
AV Immobilisations en cours | 100 520.00 | 100 520.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 201 651.00 | 5 201 651.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 201 914.00 | 201 914.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 718 497.00 | 2 800 575.00 | 11 917 922.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
BT Marchandises | 1 848 508.00 | 1 848 508.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 540 190.00 | 826.00 | 539 363.00 | |
BZ Autres créances | 1 102 185.00 | 1 102 185.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 266 677.00 | 4 266 677.00 | ||
CF Disponibilités | 887 963.00 | 887 963.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 228 419.00 | 228 419.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 875 893.00 | 826.00 | 8 875 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 594 390.00 | 2 801 401.00 | 20 792 989.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 831 652.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 199.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 916.00 | |||
DG Autres réserves | 6 776 514.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 123.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 358 405.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 961 216.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 961.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 043.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 961 017.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 866.00 | |||
EA Autres dettes | 20 476.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 432 583.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 792 989.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 767 889.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 002 762.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 970 623.00 | 36 970 623.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 777 217.00 | 3 777 217.00 | ||
FG Production vendue services | 857 807.00 | 857 807.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 605 649.00 | 41 605 649.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 796.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 367.00 | |||
FQ Autres produits | 33 819.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 748 632.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 080 797.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 505.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 895.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 916 147.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500 110.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 075 705.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 055 932.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 581.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 826.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 788.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 050 280.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 698 351.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 145 569.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 381 325.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 231.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 583 495.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 463.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 463.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 533 031.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 231 383.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 544.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 544.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 397.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 538.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 935.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 608.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 298.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 221 571.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 445 672.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 461 549.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 123.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 271.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618 200.00 | 1 431 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845 997.00 | 3 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 428 421.00 | 1 435 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964 224.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 109.00 | 5 350 708.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 46 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 446 417.00 | 5 403 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 145 526.00 | 14 718 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 2 739.00 | 4 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 507.00 | 325 842.00 | 584 371.00 | 2 795 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 363.00 | 328 582.00 | 584 371.00 | 2 800 575.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 096.00 | 2 000.00 | 8 096.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 096.00 | 2 000.00 | 8 096.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | 8 096.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 201 914.00 | 201 914.00 | ||
UX Autres créances clients | 540 190.00 | 540 190.00 | ||
VP Divers | 1 102 186.00 | 1 102 186.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 228 419.00 | 228 419.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 710.00 | 1 870 795.00 | 201 914.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 002 763.00 | 4 002 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 453.00 | 293 762.00 | 1 281 314.00 | 383 377.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 044.00 | 1 092 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959 661.00 | 959 661.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 866.00 | 271 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 145 835.00 | 1 145 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432 581.00 | 7 767 889.00 | 1 281 314.00 | 383 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167 310.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 001.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | |||