KEOLIS SOMME
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SOMME |
| Siren | 408578771 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5209 |
| Numéro de Gestion | 2013B00131 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60303 SENLIS CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 16 230.00 | ||
AP Constructions | 189 054.00 | 187 539.00 | 1 515.00 | 3 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 033.00 | 47 033.00 | 238.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 618.00 | 308 605.00 | 9 012.00 | 33 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 572 493.00 | 561 405.00 | 11 087.00 | 37 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 325.00 | 415 325.00 | 302 917.00 | |
BZ Autres créances | 298 268.00 | 298 268.00 | 341 893.00 | |
CF Disponibilités | 523.00 | 523.00 | 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 714 117.00 | 714 117.00 | 647 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 610.00 | 561 405.00 | 725 204.00 | 685 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 195.00 | 219 195.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DG Autres réserves | 59 637.00 | 59 637.00 | ||
DH Report à nouveau | -81 866.00 | 16 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 835.00 | -97 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 252.00 | 197 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 832.00 | 4 811.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 832.00 | 4 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822.00 | 10 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 697.00 | 273 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 634.00 | 172 395.00 | ||
EA Autres dettes | 98 964.00 | 26 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 549 119.00 | 483 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 204.00 | 685 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 682.00 | |||
FG Production vendue services | 2 007 732.00 | 2 101 722.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 732.00 | 2 131 404.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 402.00 | 50 965.00 | ||
FQ Autres produits | 37 388.00 | 36 930.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 148 522.00 | 2 219 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 682.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 70.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 447 379.00 | 1 424 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 562.00 | 19 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 238.00 | 514 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 017.00 | 202 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 408.00 | 107 210.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 021.00 | |||
GE Autres charges | 29 473.00 | 51 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 204 171.00 | 2 350 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 648.00 | -130 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169.00 | 12.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169.00 | 12.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -169.00 | -12.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 818.00 | -131 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -24 983.00 | -33 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 522.00 | 2 219 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 357.00 | 2 317 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 835.00 | -97 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 867.00 | 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 094.00 | 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 151.00 | 553 705.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 151.00 | 571 933.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 227.00 | 18 227.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 921.00 | 27 408.00 | 108 151.00 | 543 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 148.00 | 27 408.00 | 108 151.00 | 561 405.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 832.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 811.00 | 21.00 | 9 832.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 811.00 | 5 021.00 | 9 832.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 816.00 | 154 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 110 367.00 | 110 367.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 386.00 | 32 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 153.00 | 713 593.00 | 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 697.00 | 324 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 064.00 | 47 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 093.00 | 69 093.00 | ||
VW T.V.A. | 51 527.00 | 5 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 394.00 | 60 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 570.00 | 38 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 119.00 | 549 119.00 | ||