FONCIERE DE L'ETOILE
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE DE L'ETOILE |
| Siren | 408659845 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11168 |
| Numéro de Gestion | 1998B00564 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
CU Autres participations | 2 499 938.00 | 12 500.00 | 2 487 438.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496 391.00 | 1 496 391.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 001 663.00 | 17 178.00 | 3 984 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
BZ Autres créances | 20 471 684.00 | 1 841 912.00 | 18 629 771.00 | |
CF Disponibilités | 145 706.00 | 145 706.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 618 080.00 | 1 841 912.00 | 18 776 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 619 742.00 | 1 859 090.00 | 22 760 652.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 724 349.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 025.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 571 324.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 382.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 780.00 | |||
EA Autres dettes | 3 140 670.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 189 328.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 760 652.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 189 328.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 30 313.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | |||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 134.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 696.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 696.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 496 391.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 302 503.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 798 894.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 397 246.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 397 246.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 401 648.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 340 952.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 603 977.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603 977.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603 977.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 894.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 918.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 025.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 6 134.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875 312.00 | 1 498 256.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 990.00 | 1 498 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 376 583.00 | 3 996 984.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 376 583.00 | 4 001 663.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 12 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 935.00 | 1 603 977.00 | 1 841 912.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 435.00 | 1 603 977.00 | 1 854 412.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 250 435.00 | 1 603 977.00 | 1 854 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 603 977.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 496 391.00 | 1 496 391.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | ||
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 184.00 | 50 184.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 071.00 | 71 071.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 350 429.00 | 20 350 429.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 969 420.00 | 20 472 374.00 | 1 497 046.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 875.00 | 321 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 780.00 | 309 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 416 507.00 | 1 416 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140 670.00 | 3 140 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 328.00 | 5 189 328.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 201.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 468.00 | |||
ST Autres comptes | 15 644.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 313.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 153.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||