AMELUX
Dépôt
| Dénomination | AMELUX |
| Siren | 408709897 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5479 |
| Numéro de Gestion | 1996B00500 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 DARNETAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 581.00 | 9 939.00 | 33 642.00 | |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | ||
AP Constructions | 34 940.00 | 22 007.00 | 12 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 062.00 | 518 805.00 | 461 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 966.00 | 639 993.00 | 197 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 194.00 | 21 194.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 954 331.00 | 1 190 743.00 | 763 587.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 402.00 | 393 402.00 | ||
BN En cours de production de biens | 21 404.00 | 21 404.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 252 979.00 | 252 979.00 | ||
BT Marchandises | 700 324.00 | 700 324.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 165.00 | 2 154.00 | 1 285 011.00 | |
BZ Autres créances | 113 331.00 | 113 331.00 | ||
CF Disponibilités | 1 312 362.00 | 1 312 362.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 089 101.00 | 2 154.00 | 4 086 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 431.00 | 1 192 897.00 | 4 850 534.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | |||
DG Autres réserves | 3 037 343.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 541.00 | |||
DK Provisions réglementées | 27 106.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 786 489.00 | |||
DP Provisions pour risques | 24 415.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 70 195.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 94 610.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 327.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 828.00 | |||
EA Autres dettes | 238 281.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 969 435.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 534.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 672.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 516 755.00 | 5 516 755.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 099 620.00 | 450.00 | 4 100 070.00 | |
FG Production vendue services | 5 611.00 | 5 611.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 621 987.00 | 450.00 | 9 622 437.00 | |
FM Production stockée | 25 709.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 312.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 688 463.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 260 686.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 247.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 045 604.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 531.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 797 255.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 536.00 | |||
FY Salaires et traitements | 843 738.00 | |||
FZ Charges sociales | 340 660.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 039.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105.00 | |||
GE Autres charges | 18 567.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 556 475.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 988.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 222.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 222.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 373.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 373.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 837.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 778.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 278.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 096.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 182.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 478.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 763 963.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619 422.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 541.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 898.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 201.00 | 38 886.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 561.00 | 207 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 972.00 | 222.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 734.00 | 246 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | 80 169.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 723.00 | 1 852 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 194.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 640.00 | 1 954 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 6 915.00 | 918.00 | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 403.00 | 159 124.00 | 51 723.00 | 1 180 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 344.00 | 166 039.00 | 52 640.00 | 1 190 743.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 106.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 420.00 | 96.00 | 2 410.00 | 27 106.00 |
4A Provisions pour litiges | 24 415.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 70 195.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 978.00 | 66 368.00 | 94 610.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 462.00 | 10 309.00 | 2 154.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 462.00 | 10 309.00 | 2 154.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 202 860.00 | 96.00 | 79 087.00 | 123 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 96.00 | 79 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 194.00 | 21 194.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | 2 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 284 589.00 | 1 284 589.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 960.00 | 2 000.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | ||
VB T. V. A. | 16 328.00 | 16 328.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 356.00 | 15 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 155.00 | 76 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 824.00 | 1 404 054.00 | 25 770.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 327.00 | 123 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 741.00 | 58 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 005.00 | 144 005.00 | ||
VW T.V.A. | 35 975.00 | 35 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 107.00 | 69 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 281.00 | 238 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 435.00 | 669 435.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 115 603.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 552.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 794.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 272.00 | |||
ST Autres comptes | 628 034.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 255.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 30 781.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 755.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 536.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 943 681.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078 669.00 | |||