IDM
Dépôt
| Dénomination | IDM |
| Siren | 409706389 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 825 |
| Numéro de Gestion | 1996B00381 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10150 Lavau |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 40 500.00 | 40 500.00 | 40 500.00 | |
AP Constructions | 378 344.00 | 224 075.00 | 154 269.00 | 164 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 19 640.00 | 2 043.00 | 2 994.00 |
CU Autres participations | 1 834 907.00 | 278 461.00 | 1 556 446.00 | 178 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 435.00 | 522 176.00 | 1 753 259.00 | 386 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 623.00 | 76 623.00 | 48 373.00 | |
BZ Autres créances | 1 653 720.00 | 1 653 720.00 | 1 503 342.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 825 002.00 | 2 825 002.00 | 2 825 002.00 | |
CF Disponibilités | 886 722.00 | 886 722.00 | 1 219 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 442 322.00 | 5 442 322.00 | 5 596 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 757.00 | 522 176.00 | 7 195 581.00 | 5 982 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 577 361.00 | 4 235 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 446.00 | -657 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 083 808.00 | 3 665 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 081.00 | 154 691.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 229.00 | 1 328 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 12 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 132.00 | 789 954.00 | ||
EA Autres dettes | 12 000.00 | 31 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 111 773.00 | 2 316 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 581.00 | 5 982 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 904.00 | 2 191 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 83 993.00 | 83 993.00 | 62 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 993.00 | 83 993.00 | 62 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52.00 | 70.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 046.00 | 62 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 585.00 | 27 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 915.00 | 16 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 015.00 | 149 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 169.00 | 40 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 986.00 | 14 001.00 | ||
GE Autres charges | 455.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 125.00 | 247 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -193 080.00 | -185 330.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 768 567.00 | 248 442.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 621.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 672.00 | 38 716.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 500.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 758.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 672.00 | 228 974.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 025.00 | 23 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 137.00 | 297 965.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 162.00 | 321 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 510.00 | -92 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 577 376.00 | -29 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 650.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 641.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 650.00 | 289 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 12.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 750.00 | 155 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 947.00 | 155 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | 134 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 633.00 | 762 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 935.00 | 829 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 488.00 | 1 487 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 446.00 | -657 833.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 70.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 627.00 | 2 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 585.00 | 1 411 073.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 212.00 | 1 413 973.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 527.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | 1 834 907.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 750.00 | 2 275 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 729.00 | 13 986.00 | 243 715.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 729.00 | 13 986.00 | 243 715.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 278 461.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 436.00 | 7 025.00 | 278 461.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 271 436.00 | 7 025.00 | 278 461.00 | |
UG ‐ Financières | 7 025.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 76 623.00 | 76 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 334.00 | 46 334.00 | ||
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 596 965.00 | 1 596 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 599.00 | 1 730 599.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 350.00 | 7 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 731.00 | 43 862.00 | 362 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | ||
VW T.V.A. | 16 506.00 | 16 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 229.00 | 9 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 773.00 | 129 904.00 | 362 550.00 | 619 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 960.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 474.00 | 6 910.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 533.00 | 141.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 317.00 | 13 813.00 | ||
ST Autres comptes | 13 261.00 | 6 444.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 585.00 | 27 308.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 412.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 492.00 | 16 180.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 915.00 | 16 592.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 511.00 | 11 184.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 252.00 | 2 237.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||