CEREALOG
Dépôt
| Dénomination | CEREALOG |
| Siren | 409736055 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4897 |
| Numéro de Gestion | 2012B01014 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 367.00 | 18 367.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 839.00 | 335 063.00 | 776.00 | |
AH Fonds commercial | 250 020.00 | 250 020.00 | ||
AP Constructions | 6 500.00 | 906.00 | 5 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 930.00 | 56 659.00 | 271.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 757.00 | 333 016.00 | 50 740.00 | |
BF Prêts | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 576.00 | 43 576.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 096 105.00 | 744 013.00 | 352 092.00 | |
BT Marchandises | 78 609.00 | 78 609.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 670.00 | 18 670.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 436.00 | 142 941.00 | 1 666 495.00 | |
BZ Autres créances | 262 193.00 | 262 193.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 780.00 | 1 275 780.00 | ||
CF Disponibilités | 629 494.00 | 629 494.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 945.00 | 44 945.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 119 130.00 | 142 941.00 | 3 976 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 236.00 | 886 954.00 | 4 328 281.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 790 607.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 79 060.00 | |||
DG Autres réserves | 802 189.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 032.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 993 889.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 79 033.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 033.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 295.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 849.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 042.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 601 712.00 | |||
EA Autres dettes | 1 349.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 089.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 255 359.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 281.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 106.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 387 572.00 | 205 005.00 | 2 592 578.00 | |
FG Production vendue services | 3 420 317.00 | 2 202.00 | 3 422 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 807 890.00 | 207 207.00 | 6 015 098.00 | |
FM Production stockée | -105 897.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 125.00 | |||
FQ Autres produits | 161.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 964 488.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 017 323.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 700.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 661 288.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 856.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 335 564.00 | |||
FZ Charges sociales | 607 170.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 639.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 275.00 | |||
GE Autres charges | 2 555.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 702 973.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 515.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 183.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 698.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 698.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 484.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 279 000.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 197.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 008.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 075.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 075.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 933.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 767.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 865.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 681.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 648.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 032.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 426.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 368.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 498.00 | 1 362.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 860.00 | 22 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 598.00 | 8 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 324.00 | 32 237.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 368.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 447 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 44 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 456.00 | 1 096 105.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 368.00 | 18 368.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 485.00 | 9 578.00 | 335 063.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 977.00 | 32 061.00 | 1 456.00 | 390 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 829.00 | 41 640.00 | 1 456.00 | 744 013.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 79 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 230.00 | 63 197.00 | 79 033.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 142 230.00 | 63 197.00 | 79 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 197.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 576.00 | 43 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 809 436.00 | 1 809 436.00 | ||
VP Divers | 262 194.00 | 262 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 946.00 | 44 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 265.00 | 2 116 576.00 | 44 689.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 295.00 | 129 892.00 | 447 403.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 043.00 | 578 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 712.00 | 601 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 382 089.00 | 382 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 509.00 | 1 694 106.00 | 447 403.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 688.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 786.00 | |||