STEF TRANSPORT BRIVE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT BRIVE |
| Siren | 410254411 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 1617 |
| Numéro de Gestion | 1997B00138 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19270 DONZENAC |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
AP Constructions | 86 291.00 | 20 909.00 | 65 382.00 | 74 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 200.00 | 339 882.00 | 106 318.00 | 112 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 096.00 | 724 190.00 | 64 906.00 | 85 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 588.00 | 8 588.00 | ||
BF Prêts | 309 120.00 | 309 120.00 | 301 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 718 999.00 | 1 094 685.00 | 624 315.00 | 643 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 600.00 | 287 600.00 | 212 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226 837.00 | 39 350.00 | 5 187 487.00 | 4 593 665.00 |
BZ Autres créances | 7 429 620.00 | 7 429 620.00 | 6 590 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | 14 338.00 | 13 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 958 395.00 | 39 350.00 | 12 919 045.00 | 11 409 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 677 394.00 | 1 134 034.00 | 13 543 360.00 | 12 053 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 456 005.00 | 3 803 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 258.00 | 1 302 592.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 597.00 | 22 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 249 860.00 | 5 348 971.00 | ||
DP Provisions pour risques | 406 400.00 | 317 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 406 400.00 | 317 646.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 167.00 | 14 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 962.00 | 43 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 498.00 | 3 678 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606 153.00 | 2 479 954.00 | ||
EA Autres dettes | 132 320.00 | 171 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 887 100.00 | 6 387 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 543 360.00 | 12 053 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 629 875.00 | 629 875.00 | 433 988.00 | |
FD Production vendue biens | 62.00 | 62.00 | 845.00 | |
FG Production vendue services | 34 656 079.00 | 728 945.00 | 35 385 024.00 | 32 201 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 286 016.00 | 728 945.00 | 36 014 961.00 | 32 636 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 588.00 | 412 665.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 619 572.00 | 33 049 238.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 381 424.00 | 1 879 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 043.00 | -112 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 396 124.00 | 21 967 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 065.00 | 303 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 888 370.00 | 3 790 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 608 669.00 | 1 584 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 218.00 | 132 477.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 779.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 385.00 | 154 005.00 | ||
GE Autres charges | 1 336 730.00 | 1 227 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 160 941.00 | 30 967 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 458 631.00 | 2 081 562.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 25.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 407.00 | 9 396.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 407.00 | 9 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 406.00 | -9 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 452 225.00 | 2 072 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 309.00 | 14 976.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 552.00 | 4 524.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 361.00 | 21 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 638.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | 2 121.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 183.00 | 7 822.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 073.00 | 9 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 288.00 | 11 223.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 875.00 | 210 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 659 380.00 | 569 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 652 935.00 | 33 070 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 102 677.00 | 31 767 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 258.00 | 1 302 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 649.00 | 66 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 498.00 | 16 345.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 850.00 | 82 734.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 862.00 | 1 330 176.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 722.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | 309 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 584.00 | 1 718 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 374.00 | 92 218.00 | 44 610.00 | 1 084 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 077.00 | 92 218.00 | 44 610.00 | 1 094 685.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 597.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 966.00 | 7 183.00 | 6 552.00 | 23 597.00 |
4A Provisions pour litiges | 250 385.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 156 015.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 646.00 | 250 385.00 | 161 631.00 | 406 400.00 |
6T Sur comptes clients | 42 035.00 | 2 685.00 | 39 350.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 035.00 | 2 685.00 | 39 350.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 382 647.00 | 257 568.00 | 170 868.00 | 469 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 385.00 | 164 316.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 183.00 | 6 552.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 309 120.00 | 16 442.00 | 292 678.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 969.00 | 46 969.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 179 868.00 | 5 179 868.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | ||
VB T. V. A. | 604 513.00 | 604 513.00 | ||
VP Divers | 233 259.00 | 233 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 524 036.00 | 6 524 036.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 572.00 | 63 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 338.00 | 14 338.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 979 916.00 | 12 640 269.00 | 339 647.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 167.00 | 23 167.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 962.00 | 18 901.00 | 16 062.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 498.00 | 4 090 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 794 743.00 | 794 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 547.00 | 715 547.00 | ||
VW T.V.A. | 1 029 308.00 | 1 029 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 555.00 | 66 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 320.00 | 132 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 887 100.00 | 6 871 039.00 | 16 062.00 | |