STEF TRANSPORT VIRE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT VIRE |
| Siren | 410255087 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5206 |
| Numéro de Gestion | 2000B50922 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14503 VIRE CEDEX |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 303 600.00 | 18 750.00 | 284 850.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 219.00 | 110 219.00 | ||
AP Constructions | 145 500.00 | 65 329.00 | 80 171.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 764.00 | 725 667.00 | 284 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652 946.00 | 3 137 396.00 | 515 550.00 | |
BF Prêts | 838 058.00 | 838 058.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 060 088.00 | 4 057 361.00 | 2 002 726.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777 887.00 | 1 777 887.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 066 518.00 | 58 319.00 | 9 008 198.00 | |
BZ Autres créances | 12 439 534.00 | 12 439 534.00 | ||
CF Disponibilités | 200 478.00 | 200 478.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 558.00 | 21 558.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 505 975.00 | 58 319.00 | 23 447 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 566 062.00 | 4 115 681.00 | 25 450 382.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 46 996.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 985 385.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 592.00 | |||
DK Provisions réglementées | 59 441.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 006 419.00 | |||
DP Provisions pour risques | 538 597.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 538 597.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 615 124.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685 520.00 | |||
EA Autres dettes | 398 676.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 905 366.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 450 382.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 734 258.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 519 612.00 | 519 612.00 | ||
FD Production vendue biens | 502.00 | 502.00 | ||
FG Production vendue services | 73 343 505.00 | 3 770 992.00 | 77 114 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 863 618.00 | 3 770 992.00 | 77 634 610.00 | |
FN Production immobilisée | 49 056.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 292 639.00 | |||
FQ Autres produits | 45.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 976 351.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 190 480.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 784.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 47 729 096.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 504.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 378 339.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 794 050.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 516 863.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 024.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362 971.00 | |||
GE Autres charges | 3 039 594.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 964 138.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 012 214.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 618.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 618.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 406.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 980.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 386.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 768.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 004 445.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 739.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 977.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 716.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 292.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 617.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 099.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 617.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 690 335.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 132 685.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 996 093.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 592.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984 950.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 886.00 | 322 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 138.00 | 50 749.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 842.00 | 373 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 122.00 | 4 808 210.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 828.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | 838 058.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 951.00 | 6 060 088.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 969.00 | 128 969.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688 652.00 | 516 863.00 | 277 122.00 | 3 928 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 621.00 | 516 863.00 | 277 122.00 | 4 057 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 59 441.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 826.00 | 20 542.00 | 25 927.00 | 59 441.00 |
4A Provisions pour litiges | 397 355.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 750.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 492.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 122.00 | 364 721.00 | 257 246.00 | 538 597.00 |
6T Sur comptes clients | 90 789.00 | 19 024.00 | 51 493.00 | 58 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 789.00 | 19 024.00 | 51 493.00 | 58 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 736.00 | 404 287.00 | 334 666.00 | 656 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 381 995.00 | 307 689.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 292.00 | 26 977.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 838 058.00 | 21 225.00 | 816 834.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 796.00 | 1 800.00 | 46 996.00 | |
UX Autres créances clients | 9 017 722.00 | 9 017 722.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | ||
VB T. V. A. | 1 158 604.00 | 1 158 604.00 | ||
VP Divers | 1 555 268.00 | 1 555 268.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 585 953.00 | 9 585 953.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 266.00 | 127 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 558.00 | 21 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 365 668.00 | 21 501 838.00 | 863 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 528.00 | 34 420.00 | 171 108.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 615 124.00 | 8 615 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249 133.00 | 2 249 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498 504.00 | 2 498 504.00 | ||
VW T.V.A. | 1 915 227.00 | 1 915 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 656.00 | 22 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 676.00 | 398 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 905 366.00 | 15 734 258.00 | 171 108.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | 358.00 | ||