ALBEA LACROST
Dépôt
| Dénomination | ALBEA LACROST |
| Siren | 410268767 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/002471 |
| Numéro de Gestion | 1996B00210 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71700 LACROST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 880.00 | 743 130.00 | 32 750.00 | 72 186.00 |
AN Terrains | 331 283.00 | 331 283.00 | 331 283.00 | |
AP Constructions | 12 911 371.00 | 3 382 140.00 | 9 529 231.00 | 9 806 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 183 975.00 | 27 032 073.00 | 5 151 903.00 | 5 794 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 417.00 | 312 248.00 | 23 170.00 | 47 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 799 254.00 | 799 254.00 | 1 174 965.00 | |
AX Avances et acomptes | 276 174.00 | 276 174.00 | 11 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 491.00 | 13 941.00 | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 628 846.00 | 31 483 531.00 | 16 145 315.00 | 17 238 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501 915.00 | 208 622.00 | 1 293 293.00 | 1 119 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 399 662.00 | 176 857.00 | 2 222 805.00 | 2 043 069.00 |
BT Marchandises | 136 596.00 | 565.00 | 136 031.00 | 72 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 520.00 | 74 520.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 492 049.00 | 84 236.00 | 4 407 813.00 | 4 536 914.00 |
BZ Autres créances | 10 172 188.00 | 5 888.00 | 10 166 300.00 | 8 736 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 954.00 | 240 954.00 | 140 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 017 884.00 | 476 168.00 | 18 541 716.00 | 16 649 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 617.00 | 1 617.00 | 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 648 346.00 | 31 959 699.00 | 34 688 647.00 | 33 888 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 828.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 044 820.00 | 18 044 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 443 603.00 | 354 792.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 973.00 | 29 973.00 | ||
DG Autres réserves | 74 207.00 | 74 207.00 | ||
DH Report à nouveau | 951 434.00 | 426 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 681.00 | 1 776 218.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 788 079.00 | 1 809 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 213 677 802.00 | 22 516 203.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 952.00 | 25 128.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 406 292.00 | 440 736.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 536 244.00 | 465 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 115.00 | 528 706.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 142.00 | 458 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 402.00 | 3 054 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265 697.00 | 1 927 460.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 427.00 | |||
EA Autres dettes | 10 441 632.00 | 4 864 018.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 970.00 | 32 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 474 602.00 | 10 906 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 688 647.00 | 33 888 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 460 424.00 | 10 893 789.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 078 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 046 369.00 | 1 972 719.00 | ||
FD Production vendue biens | 28 699 525.00 | 25 780 306.00 | ||
FG Production vendue services | 203 635.00 | 259 802.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 949 528.00 | 28 012 827.00 | ||
FM Production stockée | 190 289.00 | 39 049.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 244.00 | 19 539.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 518 636.00 | 565 658.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 670 698.00 | 28 637 073.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 906.00 | 951 374.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | 18.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 323 510.00 | 7 015 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 712 870.00 | 668 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 308 898.00 | 5 156 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 086 454.00 | 1 981 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 889 752.00 | 2 090 359.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 516.00 | 5.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 231.00 | 46 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 340 104.00 | 26 567 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 330 594.00 | 2 069 398.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240 620.00 | 175 595.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 222.00 | 1 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 245 971.00 | 176 844.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 617.00 | 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 251.00 | 24 325.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 108.00 | 5 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 975.00 | 29 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 975.00 | 29 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 548 589.00 | 2 216 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 554.00 | 102 607.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 526.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 852.00 | 343 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 933 445 888.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 838.00 | 8 881.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 910.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 791.00 | 315 467.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 539.00 | 324 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 394 121 541.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 336.00 | 33 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 997 965.00 | 528 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 390 601.00 | 29 259 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 044 920.00 | 27 483 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 681.00 | 1 776 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 186.00 | -39 436.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 694.00 | -72 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 186.00 | -39 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 910.00 | 16 111 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 251 865.00 | 1 850 315.00 | 30 397 382.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 955 559.00 | 1 889 752.00 | 31 140 511.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 788 079.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 809 475.00 | 313 456.00 | 334 852.00 | 1 788 079.00 |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 617.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 406 292.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 335.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 864.00 | 135 906.00 | 65 526.00 | 536 244.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 329 079.00 | 329 079.00 | ||
06 aucun libellé | 13 941.00 | 13 941.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 288 998.00 | 116 231.00 | 19 185.00 | 386 044.00 |
6T Sur comptes clients | 84 236.00 | 84 236.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 888.00 | 5 888.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 141.00 | 116 231.00 | 19 185.00 | 819 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997 480.00 | 565 592.00 | 419 562.00 | 3 143 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 185.00 | 84 582.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 617.00 | 128.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 426 791.00 | 334 852.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 491.00 | 15 491.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 802.00 | 100 802.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 391 247.00 | 4 391 247.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | ||
VB T. V. A. | 269 294.00 | 269 294.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 365 093.00 | 9 365 093.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 710.00 | 521 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 240 954.00 | 235 126.00 | 5 828.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 920 682.00 | 14 914 854.00 | 5 828.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 402.00 | 3 388 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486 814.00 | 1 486 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 320.00 | 721 320.00 | ||
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 346.00 | 51 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 078 115.00 | 1 078 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213 275.00 | 3 213 275.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 970.00 | 32 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 474 602.00 | 10 474 602.00 | ||