A.G.D.L. PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | A.G.D.L. PRODUCTIONS |
| Siren | 410307565 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 22982 |
| Numéro de Gestion | 1997B00023 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 531.00 | 412.00 | 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 097.00 | 202 365.00 | 70 733.00 | 98 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 4 349.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 96 526.00 | 63 868.00 | 32 658.00 | 36 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | 3 888.00 | 4 700.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 503.00 | 276 000.00 | 108 503.00 | 156 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726.00 | 1 726.00 | 1 031.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 578.00 | 38 578.00 | 71 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 230.00 | 116 654.00 | 267 576.00 | 518 777.00 |
BZ Autres créances | 355 712.00 | 355 712.00 | 1 476 541.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 376.00 | 2 376.00 | 2 376.00 | |
CF Disponibilités | 90 438.00 | 90 438.00 | 483 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220 096.00 | 220 096.00 | 82 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 093 157.00 | 116 654.00 | 976 503.00 | 2 637 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 660.00 | 392 654.00 | 1 085 006.00 | 2 794 139.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -583 700.00 | -927 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 511.00 | 343 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | -297 211.00 | -278 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 500.00 | 15 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 776.00 | 240 776.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 582.00 | 14 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 395.00 | 1 982 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 563.00 | 466 755.00 | ||
EA Autres dettes | 201 915.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 400.00 | 150 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 382 216.00 | 3 072 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 006.00 | 2 794 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 637.00 | 3 058 334.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 54.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 240 776.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 359.00 | 3 359.00 | ||
FG Production vendue services | 2 958 045.00 | 262 957.00 | 3 221 001.00 | 5 238 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 404.00 | 262 957.00 | 3 224 361.00 | 5 238 253.00 |
FN Production immobilisée | 67 791.00 | 193 806.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 180 883.00 | 275 763.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 160.00 | 111 567.00 | ||
FQ Autres produits | 41 670.00 | 18 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 569 865.00 | 5 837 565.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 531.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -695.00 | 7.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 388 623.00 | 3 235 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 425.00 | 120 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 896 643.00 | 1 162 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 389 235.00 | 618 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 369.00 | 267 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 90 179.00 | 182 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 951 310.00 | 5 592 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -381 445.00 | 245 078.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 40 571.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 180 990.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36.00 | 38.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 166.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 856.00 | |||
GN Différences positives de change | 384.00 | 3 555.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 586.00 | 68 450.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 888.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 878.00 | 11 095.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 4 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 790.00 | 15 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 204.00 | 52 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -346 077.00 | 116 793.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 403.00 | 17 479.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 403.00 | 17 479.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 060.00 | 18 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 856.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 83 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 342.00 | -65 669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -241 224.00 | -292 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 425.00 | 5 923 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 936.00 | 5 580 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 511.00 | 343 300.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 280.00 | 67 791.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 247.00 | 4 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | 11 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 517.00 | 83 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 031.00 | 275 041.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | 8 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 931.00 | 384 503.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 774.00 | 96 153.00 | 233 031.00 | 203 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 8 217.00 | 68 217.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 774.00 | 104 369.00 | 233 031.00 | 272 112.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
6T Sur comptes clients | 125 454.00 | 8 800.00 | 116 654.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 454.00 | 3 888.00 | 8 800.00 | 120 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 454.00 | 3 888.00 | 8 800.00 | 120 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 800.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 888.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | 8 488.00 | 100.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 531.00 | 138 531.00 | ||
UX Autres créances clients | 245 699.00 | 245 699.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 277 716.00 | 277 716.00 | ||
VB T. V. A. | 49 482.00 | 49 482.00 | ||
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 783.00 | 21 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 220 096.00 | 220 096.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 626.00 | 968 526.00 | 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 400.00 | 20 402.00 | 19 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 395.00 | 597 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 043.00 | 140 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 734.00 | 89 734.00 | ||
VW T.V.A. | 54 754.00 | 54 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 032.00 | 17 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 776.00 | 240 776.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 96 400.00 | 96 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 635.00 | 1 256 637.00 | 19 998.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | |||