SODEXIM
Dépôt
| Dénomination | SODEXIM |
| Siren | 412851545 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12601 |
| Numéro de Gestion | 1997B20551 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 4 105.00 | 1 950.00 | |
AP Constructions | 336 229.00 | 257 662.00 | 78 566.00 | 100 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 958.00 | 24 691.00 | 9 266.00 | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 575.00 | 148 405.00 | 42 169.00 | 50 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 42 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 570 818.00 | 434 865.00 | 135 953.00 | 194 484.00 |
BT Marchandises | 3 038 282.00 | 37 500.00 | 3 000 782.00 | 2 844 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 430 653.00 | 828 003.00 | 5 602 650.00 | 3 978 250.00 |
BZ Autres créances | 666 436.00 | 666 436.00 | 551 348.00 | |
CF Disponibilités | 78 149.00 | 78 149.00 | 864 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 731.00 | 22 731.00 | 34 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 236 253.00 | 865 503.00 | 9 370 750.00 | 8 272 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 807 072.00 | 1 300 368.00 | 9 506 703.00 | 8 467 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 100 050.00 | ||
DG Autres réserves | 2 388 611.00 | 1 727 118.00 | ||
DH Report à nouveau | 275 713.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 907.00 | 385 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 656 069.00 | 3 489 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 545.00 | 853 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 337.00 | 1 210 060.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 658.00 | 981 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 141.00 | 1 745 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 950.00 | 160 970.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 324.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 850 634.00 | 4 978 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 703.00 | 8 467 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 190 184.00 | 11 829 193.00 | 12 019 378.00 | 14 389 078.00 |
FD Production vendue biens | -4 195.00 | -4 195.00 | ||
FG Production vendue services | 19 552.00 | 991 809.00 | 1 011 361.00 | 1 415 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 542.00 | 12 821 002.00 | 13 026 544.00 | 15 804 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 744.00 | 366 274.00 | ||
FQ Autres produits | 633.00 | 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 192 922.00 | 16 171 334.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 654 706.00 | 10 324 947.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -161 236.00 | 711 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 486 103.00 | 3 115 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 232.00 | 59 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 562 540.00 | 553 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 597.00 | 266 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 389.00 | 40 032.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 376.00 | 285 162.00 | ||
GE Autres charges | 98 270.00 | 342 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 172 980.00 | 15 698 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 942.00 | 472 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 164 377.00 | 78 845.00 | ||
GN Différences positives de change | 57 181.00 | 153 773.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221 559.00 | 232 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 894.00 | 83 792.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 928.00 | 42 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 822.00 | 126 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167 737.00 | 106 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 679.00 | 578 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 902.00 | 118.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 902.00 | 118.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 539.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 003.00 | -421.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 776.00 | 192 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 483 384.00 | 16 404 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 316 477.00 | 16 018 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 907.00 | 385 779.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 168 401.00 | 17 168.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 5 207.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 111.00 | 18 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 016.00 | 27 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 6 056.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 762.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | 4 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 055.00 | 570 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 3 256.00 | 6 055.00 | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 627.00 | 41 132.00 | 430 760.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 531.00 | 44 389.00 | 6 055.00 | 434 865.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | 37 500.00 | 33 000.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 782 178.00 | 156 876.00 | 111 052.00 | 828 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 178.00 | 194 376.00 | 144 052.00 | 865 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 178.00 | 194 376.00 | 144 052.00 | 865 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 376.00 | 144 052.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258 682.00 | 1 258 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 671 970.00 | 5 671 970.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 879.00 | 106 879.00 | ||
VB T. V. A. | 114 935.00 | 114 935.00 | ||
VP Divers | 14 610.00 | 14 610.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 011.00 | 430 011 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 731.00 | 22 731 721.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 623 821.00 | 6 361 138 861.00 | 1 262 682.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106 274.00 | 2 106 274.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 271.00 | 199 797.00 | 452 474.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 141.00 | 1 980 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 593.00 | 38 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 976.00 | 57 976.00 | ||
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 162.00 | 13 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 094 192.00 | 1 094 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 975.00 | 5 492 500.00 | 452 474.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 999.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | ||