VIVARTE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | VIVARTE SERVICES |
| Siren | 413157090 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 15106 |
| Numéro de Gestion | 1997B10995 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS 19 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070 901.00 | 11 927 005.00 | 2 143 896.00 | 3 232 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 824.00 | 1 201 824.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 988 279.00 | |||
AP Constructions | 756 101.00 | 375 804.00 | 380 296.00 | 434 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 768.00 | 213 169.00 | 70 599.00 | 78 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838 170.00 | 4 284 054.00 | 554 116.00 | 687 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 535.00 | 370 535.00 | 343 870.00 | |
CU Autres participations | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 081.00 | 8 081.00 | 8 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 529 584.00 | 16 800 032.00 | 4 729 551.00 | 5 773 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 907.00 | 1 208 907.00 | 1 543 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 021 437.00 | 179 512.00 | 7 841 925.00 | 10 766 194.00 |
BZ Autres créances | 9 417 487.00 | 545 095.00 | 8 872 391.00 | 9 915 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 798.00 | 774 798.00 | 1 010 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 422 628.00 | 724 607.00 | 18 698 021.00 | 23 235 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 952 212.00 | 17 524 640.00 | 23 427 572.00 | 29 009 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 015 881.00 | 3 015 881.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 739.00 | 4 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 363 897.00 | 363 897.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 416 238.00 | -1 999 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 122 747.00 | -19 416 958.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 489 385.00 | 2 102 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | -17 665 083.00 | -15 929 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 247 315.00 | 15 458 910.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 326 497.00 | 311 541.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 573 812.00 | 15 770 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 770.00 | 4 283 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 553 191.00 | 4 886 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844 035.00 | 11 765 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049 830.00 | 7 157 473.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 716.00 | 747 485.00 | ||
EA Autres dettes | 258 301.00 | 328 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 518 843.00 | 29 168 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 427 572.00 | 29 009 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 307 881.00 | 1 013 088.00 | 32 320 969.00 | 43 593 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 307 881.00 | 1 013 088.00 | 32 320 969.00 | 43 593 176.00 |
FN Production immobilisée | 204 593.00 | 742 864.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 542 768.00 | 5 398 047.00 | ||
FQ Autres produits | 112 463.00 | 95 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 180 793.00 | 49 829 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 044 844.00 | 26 114 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455 604.00 | 1 235 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 324 500.00 | 12 750 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 391 844.00 | 5 646 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 764 286.00 | 1 466 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 512.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 663.00 | |||
GE Autres charges | 6 987 093.00 | 1 332 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 162 353.00 | 48 545 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 018 440.00 | 1 283 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 623.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 942.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 942.00 | 28 659.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 527.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 317 238.00 | 312 153.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 621.00 | 40 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 340 386.00 | 352 389.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -336 444.00 | -323 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 681 996.00 | 959 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 416 735.00 | 2 386 213.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 416 735.00 | 2 386 213.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 594 032.00 | 4 925 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 569 709.00 | 17 861 161.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 163 742.00 | 22 787 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747 006.00 | -20 400 831.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 414.00 | 172 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 322.00 | -196 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 601 470.00 | 52 243 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 724 216.00 | 71 660 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 122 747.00 | -19 416 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954 000.00 | 295 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 808 000.00 | 721 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 249 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 530 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626 000.00 | 1 301 000.00 | 11 927 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409 000.00 | 464 000.00 | 4 873 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 035 000.00 | 1 765 000.00 | 16 800 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 509 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 303 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 738 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 771 000.00 | 1 131 000.00 | -26 486 000.00 | 3 574 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 771 000.00 | 1 131 000.00 | -26 486 000.00 | 3 574 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15.00 | -7.00 | ||
UG ‐ Financières | 8.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 108.00 | -13 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 806 000.00 | 7 806 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 498 000.00 | 498 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 846 000.00 | 194 000.00 | 652 000.00 | |
VB T. V. A. | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227 000.00 | 227 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 193 000.00 | 5 193 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 775 000.00 | 775 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 423 000.00 | 18 770 000.00 | 652 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844 000.00 | 6 844 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 000.00 | 947 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 000.00 | 606 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 000.00 | 383 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 000.00 | 258 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 535 000.00 | 12 535 000.00 | ||