DAT-SCHAUB FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DAT-SCHAUB FRANCE |
| Siren | 413724923 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4153 |
| Numéro de Gestion | 1997B02330 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 THIAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 639.00 | 1.00 | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 12 216 973.00 | 2 965.00 | 12 214 008.00 | 12 214 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 262 606.00 | 1 243 013.00 | 19 594.00 | 37 712.00 |
AN Terrains | 38 635.00 | 12 334.00 | 26 301.00 | 27 093.00 |
AP Constructions | 9 224 445.00 | 6 151 910.00 | 3 072 535.00 | 3 004 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 976 373.00 | 4 795 756.00 | 3 180 617.00 | 3 667 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 493.00 | 1 468 041.00 | 233 452.00 | 306 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 331.00 | 140 331.00 | 242 081.00 | |
CU Autres participations | 189 037.00 | 189 036.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | 10 184.00 | 10 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 767 718.00 | 13 870 694.00 | 18 897 024.00 | 19 510 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 434.00 | 547 434.00 | 613 219.00 | |
BT Marchandises | 30 398 458.00 | 556 174.00 | 29 842 284.00 | 25 945 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 856 828.00 | 673 473.00 | 13 183 355.00 | 14 441 253.00 |
BZ Autres créances | 2 228 887.00 | 2 228 887.00 | 2 517 569.00 | |
CF Disponibilités | 1 038 968.00 | 1 038 968.00 | 872 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 382 193.00 | 382 193.00 | 328 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 452 767.00 | 1 229 647.00 | 47 223 120.00 | 44 718 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 220 485.00 | 15 100 341.00 | 66 120 144.00 | 64 229 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 463 842.00 | 22 100 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 773 358.00 | 4 863 080.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 214.00 | 77 636.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 467 197.00 | 1 042 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 319 612.00 | 28 633 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 004 489.00 | 699 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 048 754.00 | 931 329.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 053 243.00 | 1 630 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719 128.00 | 1 295 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 043 819.00 | 11 046 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 949 509.00 | 14 820 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799 585.00 | 6 576 881.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 851.00 | 59 679.00 | ||
EA Autres dettes | 118 398.00 | 166 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 747 289.00 | 33 964 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 120 144.00 | 64 229 186.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 032 832.00 | 25 017 711.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 719 127.00 | 1 295 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 198 339.00 | 14 622 447.00 | 114 820 786.00 | 111 958 135.00 |
FG Production vendue services | 187 362.00 | 27 343.00 | 214 705.00 | 241 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 385 701.00 | 14 649 790.00 | 115 035 491.00 | 112 199 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 452 962.00 | 425 653.00 | ||
FQ Autres produits | 845.00 | 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 489 298.00 | 112 625 358.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 124 701.00 | 72 780 544.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 595 787.00 | -3 718 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 018 952.00 | 1 032 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 785.00 | -124 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 238 949.00 | 14 911 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692 154.00 | 1 659 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 688 663.00 | 10 602 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 776 192.00 | 4 658 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 243 650.00 | 1 204 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 787.00 | 428 906.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 217.00 | 82 465.00 | ||
GE Autres charges | 589 295.00 | 133 026.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 474 560.00 | 103 652 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 014 739.00 | 8 973 143.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34.00 | 20.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 696.00 | 5 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 048.00 | 25 195.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 298.00 | 12 507.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 075.00 | 43 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 570 561.00 | 498 118.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 246.00 | 22 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 583 807.00 | 520 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -545 731.00 | -477 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 469 007.00 | 8 495 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 386.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 939.00 | 15 155.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 042 244.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 318.00 | 15 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 104.00 | 7 267.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746 226.00 | 194 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754 717.00 | 201 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 399.00 | -186 258.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 999 903.00 | 954 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001 347.00 | 2 491 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 587 692.00 | 112 684 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 814 334.00 | 107 821 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 773 358.00 | 4 863 080.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 828 827.00 | 828 827.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 707 601.00 | 113 107.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 484 346.00 | 5 534.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 515 230.00 | 1 030 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 198 796.00 | 1 035 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 13 487 220.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 404 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 165.00 | 59 873.00 | 19 081 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 165.00 | 62 533.00 | 32 767 718.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 240.00 | 25 036.00 | 2 660.00 | 1 253 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 267 912.00 | 1 218 614.00 | 58 485.00 | 12 428 040.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 499 152.00 | 1 243 650.00 | 61 145.00 | 13 681 657.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 042 244.00 | 1 467 197.00 | 1 042 244.00 | 1 467 197.00 |
4A Provisions pour litiges | 498 802.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 048 754.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 505 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 564.00 | 458 682.00 | 36 003.00 | 2 053 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 189 037.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 856 704.00 | 268 584.00 | 569 114.00 | 556 174.00 |
6T Sur comptes clients | 632 739.00 | 183 978.00 | 143 244.00 | 673 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 480.00 | 452 562.00 | 712 358.00 | 1 418 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 351 288.00 | 2 378 442.00 | 1 790 605.00 | 4 939 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 632 216.00 | 748 361.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 746 226.00 | 1 042 244.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | 10 183.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 633 438.00 | 633 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 223 389.00 | 13 223 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66 092.00 | 1 692.00 | 64 400.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 295 276.00 | 295 276.00 | ||
VB T. V. A. | 418 357.00 | 418 357.00 | ||
VC Groupe et associés | 438 874.00 | 438 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 086.00 | 1 001 085.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 382 193.00 | 342 518.00 | 39 675.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 478 091.00 | 16 363 833.00 | 114 259.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 719 128.00 | 3 719 128.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 043 819.00 | 1 067 289.00 | 976 530.00 | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 949 509.00 | 14 949 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924 979.00 | 2 187 052.00 | 737 927.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 646.00 | 1 708 646.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 165 867.00 | 165 867.00 | ||
VW T.V.A. | 534 626.00 | 534 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 466.00 | 465 466.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 851.00 | 116 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 398.00 | 118 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 747 289.00 | 25 032 832.00 | 1 714 457.00 | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | |||