FONCIA AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA AQUITAINE |
| Siren | 415172337 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21452 |
| Numéro de Gestion | 1998B00149 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 090.00 | 22 090.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 043 651.00 | 3 043 651.00 | 2 920 881.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 521.00 | 473 894.00 | 138 626.00 | 198 219.00 |
BF Prêts | 47 351.00 | 47 351.00 | 48 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | 15 029.00 | 15 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 740 645.00 | 495 985.00 | 3 244 659.00 | 3 182 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 285.00 | 38 285.00 | 520 752.00 | |
BZ Autres créances | 1 871 003.00 | 1 871 003.00 | 1 228 639.00 | |
CF Disponibilités | 69 472.00 | 69 472.00 | 2 226 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | 1 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 982 538.00 | 1 982 538.00 | 3 978 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 183.00 | 495 985.00 | 5 227 197.00 | 7 160 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 386 713.00 | 386 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 246 325.00 | 1 326 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 031.00 | 961 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 913 070.00 | 2 839 378.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 704.00 | 141 637.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 175.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 704.00 | 175 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 82 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 156.00 | 440 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 454.00 | 522 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 022.00 | 476 834.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 752.00 | |||
EA Autres dettes | 46 589.00 | 2 597 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 297 422.00 | 4 145 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 197.00 | 7 160 408.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 519 156.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 771 661.00 | 4 771 661.00 | 5 244 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 661.00 | 4 771 661.00 | 5 244 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 937.00 | 87 968.00 | ||
FQ Autres produits | 15 551.00 | 15 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 978 150.00 | 5 347 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 590 682.00 | 1 354 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 020.00 | 46 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 990 516.00 | 1 499 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 229.00 | 518 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 962.00 | 61 147.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 527.00 | 99 806.00 | ||
GE Autres charges | 218 713.00 | 283 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 364 651.00 | 3 864 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 613 498.00 | 1 482 380.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 433.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 507.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 507.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 343.00 | 426.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 925.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 343.00 | 23 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 164.00 | -23 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 614 662.00 | 1 480 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 73.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 900.00 | 16 170.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 662.00 | 16 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 662.00 | -16 243.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 286.00 | 59 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 483 254.00 | 443 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 657.00 | 5 368 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 625.00 | 4 407 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 031.00 | 961 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942 972.00 | 134 670.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 639.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 235.00 | 5 068.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 847.00 | 139 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 3 065 742.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 117.00 | 612 521.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 923.00 | 62 381.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 940.00 | 3 740 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 090.00 | 22 090.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 419.00 | 59 592.00 | 93 117.00 | 473 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 510.00 | 59 592.00 | 93 117.00 | 495 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 704.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 812.00 | 20 870.00 | 179 977.00 | 16 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 812.00 | 20 870.00 | 179 977.00 | 16 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 527.00 | 179 977.00 | ||
UG ‐ Financières | 343.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 47 351.00 | 47 351.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | 15 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 285.00 | 38 285.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 178.00 | 102 178.00 | ||
VB T. V. A. | 161 431.00 | 161 431.00 | ||
VP Divers | 62 880.00 | 62 880.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 470 524.00 | 1 470 524.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 854.00 | 70 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 446.00 | 1 913 065.00 | 62 381.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 454.00 | 687 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 896.00 | 14 896.00 | ||
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 624.00 | 24 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 519 156.00 | 519 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 589.00 | 46 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 422.00 | 1 297 422.00 | ||