R. ROMANI - SOCIETE FRANCAISE D'AROMATIQUES
Dépôt
| Dénomination | R. ROMANI - SOCIETE FRANCAISE D'AROMATIQUES |
| Siren | 416350239 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/002975 |
| Numéro de Gestion | 1963B00023 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06530 ST CEZAIRE SUR SIAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 737.00 | 119 287.00 | 43 451.00 | 3 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | |||
AN Terrains | 82 438.00 | 61 702.00 | 20 735.00 | 25 035.00 |
AP Constructions | 1 200 044.00 | 922 465.00 | 277 579.00 | 372 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 266.00 | 699 267.00 | 127 999.00 | 133 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 716.00 | 151 959.00 | 40 757.00 | 36 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 652.00 | 2 652.00 | 19 158.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 98 700.00 | 98 700.00 | 62 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 566 553.00 | 1 954 681.00 | 611 872.00 | 661 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747 680.00 | 1 747 680.00 | 1 322 710.00 | |
BN En cours de production de biens | 282 245.00 | 282 245.00 | 294 386.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 517.00 | 17 517.00 | 15 208.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 391.00 | 12 391.00 | 206 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713 090.00 | 654 851.00 | 7 058 239.00 | 7 648 110.00 |
BZ Autres créances | 214 157.00 | 214 157.00 | 140 515.00 | |
CF Disponibilités | 2 323 445.00 | 2 323 445.00 | 2 891 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 074.00 | 109 074.00 | 68 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 419 599.00 | 654 851.00 | 11 764 748.00 | 12 587 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 779.00 | 9 779.00 | 210 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 995 931.00 | 2 609 532.00 | 12 386 400.00 | 13 459 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 467.00 | 1 168 467.00 | ||
DG Autres réserves | 5 988 193.00 | 5 456 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 562.00 | 1 481 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 741 221.00 | 8 546 659.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 357.00 | 231 103.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 357.00 | 231 103.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 510.00 | 292 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 106.00 | 436 337.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 165.00 | 46 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 079.00 | 1 812 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 738 879.00 | 883 790.00 | ||
EA Autres dettes | 1 065 662.00 | 1 195 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 425 401.00 | 4 666 805.00 | ||
ED (V) | 103 421.00 | 14 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 400.00 | 13 459 070.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 369.00 | 4 481 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 752 738.00 | 17 752 738.00 | 19 286 104.00 | |
FG Production vendue services | 612 278.00 | 612 278.00 | 624 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 365 016.00 | 18 365 016.00 | 19 910 774.00 | |
FM Production stockée | -9 832.00 | -58 897.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 812.00 | 28 021.00 | ||
FQ Autres produits | 857.00 | 2 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 433 853.00 | 19 882 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 079 698.00 | 7 314 970.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -424 971.00 | -52 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 316 864.00 | 5 283 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 848.00 | 228 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 077 468.00 | 2 936 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 327 647.00 | 1 247 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 178.00 | 230 599.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 704.00 | 79 134.00 | ||
GE Autres charges | 1 831.00 | 7 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 879 268.00 | 17 274 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 554 585.00 | 2 607 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 482.00 | 2 212.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 167.00 | 1 013.00 | ||
GN Différences positives de change | 71 069.00 | 84 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 281 719.00 | 88 008.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 116 357.00 | 210 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 951.00 | 7 166.00 | ||
GS Différences négatives de change | 225 062.00 | 323 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 360 369.00 | 540 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 651.00 | -452 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 475 934.00 | 2 154 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 833.00 | 15 147.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 769.00 | 16 647.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 607.00 | 11 190.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 607.00 | 32 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 838.00 | -15 478.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 924.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 534.00 | 533 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 812 340.00 | 19 987 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 667 779.00 | 18 505 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 562.00 | 1 481 947.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 624.00 | 27 624.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 537.00 | 63 347.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 030.00 | 116 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 985.00 | 36 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 552.00 | 215 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 993.00 | 16 154.00 | 162 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | 2 305 115.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | 98 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 993.00 | 37 597.00 | 2 566 553.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 730.00 | 7 556.00 | 119 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 773.00 | 212 621.00 | 1 835 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 503.00 | 220 178.00 | 1 954 681.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 116 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 103.00 | 116 357.00 | 231 103.00 | 116 357.00 |
6T Sur comptes clients | 652 959.00 | 79 704.00 | 77 812.00 | 654 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 959.00 | 79 704.00 | 77 812.00 | 654 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 062.00 | 196 061.00 | 308 915.00 | 771 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 704.00 | 77 812.00 | ||
UG ‐ Financières | 116 357.00 | 210 167.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 936.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 700.00 | 98 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 761 852.00 | 761 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 951 238.00 | 6 951 238.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | ||
VB T. V. A. | 165 525.00 | 165 525.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 732.00 | 25 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 5 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 074.00 | 109 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 135 021.00 | 8 036 321.00 | 98 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 510.00 | 109 478.00 | 79 032.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 079.00 | 1 477 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 237 954.00 | 237 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 904.00 | 500 904.00 | ||
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | ||
VI Groupe et associés | 740 106.00 | 740 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 662.00 | 1 065 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 236.00 | 4 131 204.00 | 79 032.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 018.00 | |||