DELTA PLUS
Dépôt
| Dénomination | DELTA PLUS |
| Siren | 418309852 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4776 |
| Numéro de Gestion | 1998B50058 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 6 294.00 | 3 406.00 | |
AN Terrains | 12 233.00 | 12 233.00 | ||
AP Constructions | 385 526.00 | 281 598.00 | 103 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 109.00 | 1 727 574.00 | 418 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 388.00 | 53 066.00 | 12 322.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 620 906.00 | 2 080 765.00 | 540 141.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 919 021.00 | 948 748.00 | 970 273.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 657.00 | 146 980.00 | 621 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 588.00 | 2 744 588.00 | ||
BZ Autres créances | 248 819.00 | 248 819.00 | ||
CF Disponibilités | 81 131.00 | 81 131.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 763 194.00 | 1 095 729.00 | 4 667 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 100.00 | 3 176 494.00 | 5 207 607.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 989 301.00 | |||
DH Report à nouveau | 523 604.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 561.00 | |||
DK Provisions réglementées | 706.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 833 672.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 719.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 776.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 338.00 | |||
EA Autres dettes | 147 779.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 345 611.00 | |||
ED (V) | 16 324.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 607.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 620.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 487.00 | 4 186.00 | 30 673.00 | |
FD Production vendue biens | 2 599 067.00 | 1 571 191.00 | 4 170 258.00 | |
FG Production vendue services | 673 872.00 | 148 692.00 | 822 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 426.00 | 1 724 068.00 | 5 023 494.00 | |
FM Production stockée | 99 660.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 154.00 | |||
FQ Autres produits | 16 038.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 041 346.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 305.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 345.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 947.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 636 648.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 017.00 | |||
FY Salaires et traitements | 982 144.00 | |||
FZ Charges sociales | 296 804.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 102.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 095 729.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 17 529.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 640 675.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 400 671.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 735.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 735.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 735.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 396 936.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 695.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 666.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 105.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 561.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 661.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 588.00 | 59 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 288.00 | 59 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 2 611 206.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 2 620 906.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | 760.00 | 6 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 130.00 | 122 342.00 | 2 074 472.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 663.00 | 123 102.00 | 2 080 765.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 706.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 026.00 | 320.00 | 706.00 | |
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 902 154.00 | 1 095 729.00 | 902 154.00 | 1 095 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 154.00 | 1 095 729.00 | 902 154.00 | 1 095 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 180.00 | 1 107 729.00 | 902 474.00 | 1 108 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 320.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 744 588.00 | 2 744 588.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 722.00 | 40 722.00 | ||
VB T. V. A. | 193 926.00 | 193 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 172.00 | 14 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 385.00 | 2 994 385.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 719.00 | 83 728.00 | 144 991.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 776.00 | 1 797 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 352.00 | 67 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 762.00 | 87 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 779.00 | 147 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 611.00 | 2 200 620.00 | 144 991.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 122.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||