WILL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | WILL HOLDING |
| Siren | 419343553 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21530 |
| Numéro de Gestion | 1998B01292 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 674 946.00 | 43 000.00 | 2 631 946.00 | 2 631 946.00 |
AP Constructions | 187 619.00 | 187 570.00 | 49.00 | 1 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 25 245.00 | 248.00 | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 649.00 | 78 010.00 | 13 639.00 | 13 058.00 |
CU Autres participations | 2 324 768.00 | 2 324 768.00 | 2 324 768.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 324 255.00 | 334 785.00 | 4 989 470.00 | 4 990 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 179.00 | 688 179.00 | 542 886.00 | |
BZ Autres créances | 576 143.00 | 2 397.00 | 573 745.00 | 816 704.00 |
CF Disponibilités | 96 528.00 | 96 528.00 | 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | 2 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 363 584.00 | 2 397.00 | 1 361 187.00 | 1 362 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 839.00 | 337 183.00 | 6 350 657.00 | 6 353 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 266 688.00 | 266 688.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 178 836.00 | 2 178 836.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 669.00 | 26 669.00 | ||
DG Autres réserves | 672 762.00 | 908 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 890.00 | 419 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 526 845.00 | 3 799 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 147.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 192.00 | 2 395 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 19 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 969.00 | 138 371.00 | ||
EA Autres dettes | 564.00 | 12.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 823 812.00 | 2 553 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 657.00 | 6 353 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 669 742.00 | 669 742.00 | 565 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 742.00 | 669 742.00 | 565 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 097.00 | 4 097.00 | ||
FQ Autres produits | 351 057.00 | 362 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 896.00 | 931 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 356 359.00 | 280 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 097.00 | 26 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 969.00 | 243 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 591.00 | 93 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 008.00 | 4 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 828.00 | 1 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 791 853.00 | 650 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 042.00 | 281 493.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 253 580.00 | 258 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 253 580.00 | 258 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 415.00 | 27 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 415.00 | 27 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 228 165.00 | 231 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 461 208.00 | 512 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 181.00 | 15 722.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 181.00 | 15 722.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 080.00 | 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 080.00 | 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 101.00 | 15 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 418.00 | 109 271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 656.00 | 1 206 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 766.00 | 787 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 890.00 | 419 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 294.00 | 2 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 588.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 340 382.00 | 2 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 2 675 906.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 130.00 | 304 761.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 343 588.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 724.00 | 5 324 255.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 3 594.00 | 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 947.00 | 4 008.00 | 15 130.00 | 290 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 501.00 | 4 008.00 | 18 724.00 | 291 785.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 569.00 | 828.00 | 2 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 569.00 | 828.00 | 45 397.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 569.00 | 828.00 | 45 397.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 828.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 688 179.00 | 688 179.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 350 590.00 | 350 590.00 | ||
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 771.00 | 219 771.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 776.00 | 1 267 056.00 | 13 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 051.00 | 3 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 768.00 | 17 768.00 | ||
VW T.V.A. | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 618 141.00 | 2 618 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 812.00 | 2 823 812.00 | ||