SA PARMENTINE
Dépôt
| Dénomination | SA PARMENTINE |
| Siren | 419613377 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1031 |
| Numéro de Gestion | 1998B50082 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51230 Fère-Champenoise |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 950.00 | 59 917.00 | 2 033.00 | 3 684.00 |
AP Constructions | 25 741.00 | 25 372.00 | 369.00 | 1 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 943.00 | 24 117.00 | 2 826.00 | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 557.00 | 439 974.00 | 237 582.00 | 179 112.00 |
CU Autres participations | 15 338 468.00 | 15 338 468.00 | 15 327 068.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 390.00 | 20 390.00 | 31 413.00 | |
BF Prêts | 7 558.00 | 7 558.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 324 824.00 | 324 824.00 | 275 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 483 433.00 | 549 381.00 | 15 934 052.00 | 15 819 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261 281.00 | 197 367.00 | 2 063 914.00 | 1 741 293.00 |
BN En cours de production de biens | 3 477 882.00 | 3 477 882.00 | 3 470 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138.00 | 3 138.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 910 653.00 | 820 880.00 | 7 089 773.00 | 6 998 879.00 |
BZ Autres créances | 6 284 317.00 | 6 284 317.00 | 3 913 595.00 | |
CF Disponibilités | 256 251.00 | 256 251.00 | 125 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 143.00 | 147 143.00 | 24 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 340 667.00 | 1 018 247.00 | 19 322 420.00 | 16 274 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 824 101.00 | 1 567 628.00 | 35 256 472.00 | 32 093 096.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 230 504.00 | 6 230 504.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 026.00 | 183 026.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 623 050.00 | 623 050.00 | ||
DG Autres réserves | 7 900 744.00 | 7 900 744.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 580 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 966.00 | 2 580 893.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 587.00 | 30 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 516 840.00 | 17 548 321.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 022.00 | 40 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 632.00 | 103 080.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 654.00 | 143 580.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 726 398.00 | 3 100 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 203.00 | 650 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179 887.00 | 7 756 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 425.00 | 672 214.00 | ||
EA Autres dettes | 128 062.00 | 222 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 497 978.00 | 14 401 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 256 472.00 | 32 093 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 769 407.00 | 10 286 909.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 612 113.00 | 600 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 138 027.00 | 6 138 027.00 | 6 341 073.00 | |
FD Production vendue biens | 42 923 720.00 | 19 780 954.00 | 62 704 674.00 | 84 463 338.00 |
FG Production vendue services | 322 240.00 | 13 894.00 | 336 134.00 | 122 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 383 988.00 | 19 794 848.00 | 69 178 837.00 | 90 927 355.00 |
FM Production stockée | 6 990.00 | -1 622 029.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 138.00 | 4 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 295.00 | 70 582.00 | ||
FQ Autres produits | 12 620.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 243 881.00 | 89 380 833.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 498 627.00 | 5 875 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 356 635.00 | 42 604 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -326 682.00 | 55 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 979 772.00 | 34 155 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 192.00 | 302 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 586 614.00 | 1 750 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 647 364.00 | 721 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 178.00 | 62 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 181.00 | 191 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 552.00 | |||
GE Autres charges | 24 557.00 | 54 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 056 996.00 | 85 773 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -813 114.00 | 3 607 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 127 041.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 206.00 | 1 318.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 182.00 | 33 487.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 923.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 388.00 | 171 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 292 422.00 | 386 149.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 292.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 292 422.00 | 399 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -266 034.00 | -227 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 079 148.00 | 3 379 934.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 603.00 | 46 002.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 656.00 | 28 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 041.00 | 111 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 301.00 | 185 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 588.00 | 130 855.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 639.00 | 28 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 048.00 | 47 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 276.00 | 206 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 025.00 | -21 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 157.00 | 777 311.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 532 571.00 | 89 737 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 561 537.00 | 87 156 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 966.00 | 2 580 893.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 692.00 | 7 328.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 511.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 976.00 | 192 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 634 019.00 | 71 541.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 336 507.00 | 263 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560.00 | 61 950.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 797.00 | 730 242.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 920.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | 2 920.00 | 15 691 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 400.00 | 105 278.00 | 16 483 433.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 826.00 | 1 650.00 | 7 560.00 | 59 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 652.00 | 88 528.00 | 50 716.00 | 489 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 479.00 | 90 178.00 | 58 276.00 | 549 381.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 27 587.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 102.00 | 5 026.00 | 7 541.00 | 27 587.00 |
4A Provisions pour litiges | 138 022.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 580.00 | 138 574.00 | 40 500.00 | 241 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 306.00 | 4 061.00 | 197 367.00 | |
6T Sur comptes clients | 831 363.00 | 3 120.00 | 13 603.00 | 820 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 669.00 | 7 181.00 | 13 603.00 | 1 018 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 351.00 | 150 781.00 | 61 644.00 | 1 287 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 733.00 | 13 603.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 143 048.00 | 48 041.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 558.00 | 7 558.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 324 824.00 | 324 824.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 866 579.00 | 866 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 044 074.00 | 7 044 074.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 909 886.00 | 1 909 886.00 | ||
VP Divers | 24 353.00 | 24 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 817 602.00 | 1 817 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 475.00 | 2 517 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 143.00 | 147 143.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 674 496.00 | 14 342 114.00 | 332 382.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 1 300 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612 113.00 | 4 612 113.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 114 285.00 | 385 714.00 | 2 142 857.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 203.00 | 18 203.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179 887.00 | 8 179 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 480.00 | 226 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 845.00 | 198 845.00 | ||
VW T.V.A. | 15 426.00 | 15 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 062.00 | 128 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 497 978.00 | 13 769 407.00 | 3 442 857.00 | 1 285 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 714.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 747 848.00 | 17 572 984.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 500 267.00 | 2 449 788.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 138.00 | 325 621.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855 680.00 | 951 594.00 | ||
ST Autres comptes | 13 557 838.00 | 12 855 453.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 979 772.00 | 34 155 442.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 60 350.00 | 115 373.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 842.00 | 187 107.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 192.00 | 302 480.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 057 190.00 | 4 454 206.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 192 661.00 | 10 928 348.00 | ||