VALBA
Dépôt
| Dénomination | VALBA |
| Siren | 419631890 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18303 |
| Numéro de Gestion | 1998B01514 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 116 279.00 | 9 564.00 | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 500 516.00 | 492 468.00 | 8 048.00 | 9 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 1 436.00 | 659.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 761.00 | 67 805.00 | 8 956.00 | 12 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 695 650.00 | 571 272.00 | 124 378.00 | 130 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | 1 063.00 | 1 500.00 | |
BZ Autres créances | 30 384.00 | 30 384.00 | 21 888.00 | |
CF Disponibilités | 13 395.00 | 13 395.00 | 49 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | 2 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 701.00 | 46 701.00 | 75 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 351.00 | 571 272.00 | 171 078.00 | 206 054.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 961.00 | 118 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 014.00 | 2 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 125 332.00 | 130 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 31 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 480.00 | 42 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | 619.00 | ||
EA Autres dettes | 5.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 747.00 | 75 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 078.00 | 206 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 747.00 | 75 709.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 402.00 | 7 402.00 | 6 810.00 | |
FD Production vendue biens | -126.00 | |||
FG Production vendue services | 175 018.00 | 175 018.00 | 189 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 420.00 | 182 420.00 | 196 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 182 426.00 | 197 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 588.00 | 7 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 437.00 | -424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 152 829.00 | 158 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 451.00 | 17 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 890.00 | 6 703.00 | ||
GE Autres charges | 3 748.00 | 3 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 188 943.00 | 193 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 517.00 | 3 862.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | 31.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36.00 | 31.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 302.00 | 418.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 302.00 | 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -265.00 | -387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 782.00 | 3 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 22.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 916.00 | 198 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 930.00 | 195 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 014.00 | 2 970.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 677.00 | 3 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 611.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | 695 650.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 561.00 | 695 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 344.00 | 5 890.00 | 1 961.00 | 571 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 344.00 | 5 890.00 | 1 961.00 | 571 272.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 8 362.00 | 8 362.00 | ||
VP Divers | 8 610.00 | 8 610.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | 13 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 243.00 | 32 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 480.00 | 39 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 747.00 | 45 747.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 502.00 | 6 078.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 776.00 | 18 698.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 235.00 | 72 648.00 | ||
ST Autres comptes | 53 316.00 | 60 959.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 829.00 | 158 540.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | 1 289.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 278.00 | 16 059.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 451.00 | 17 348.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 695.00 | 3 595.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 726.00 | 7 304.00 | ||