ASTRE COMMERCIAL
Dépôt
| Dénomination | ASTRE COMMERCIAL |
| Siren | 420385403 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11293 |
| Numéro de Gestion | 1998B01953 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 LE PLESSIS PATE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 528.00 | 324 493.00 | 4 034.00 | 6 894.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | 27 622.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 834.00 | 77 556.00 | 78 277.00 | 124 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 389.00 | 495 517.00 | 194 872.00 | 263 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 589 458.00 | 200 000.00 | 389 458.00 | 701 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 648.00 | 693 099.00 | 94 549.00 | 1 510 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 063.00 | 10 063.00 | 10 063.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 787.00 | 151 787.00 | 129 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 741 331.00 | 1 818 288.00 | 923 042.00 | 2 747 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852 868.00 | 70 581.00 | 9 782 286.00 | 9 315 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 308.00 | 501 308.00 | 589 816.00 | |
CF Disponibilités | 3 110 349.00 | 3 110 349.00 | 1 689 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 261.00 | 65 261.00 | 63 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 528 988.00 | 148 017.00 | 16 380 970.00 | 14 124 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 270 319.00 | 1 966 306.00 | 17 304 013.00 | 16 871 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 392.00 | 27 392.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 480 119.00 | 3 868 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 169.00 | 611 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 597 680.00 | 5 387 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 055.00 | 350 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 5 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997 226.00 | 8 646 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 256.00 | 1 861 484.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 576.00 | |||
EA Autres dettes | 13 956.00 | 19 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 706 332.00 | 10 884 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 304 013.00 | 16 871 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 144 341.00 | 10 602 788.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 184.00 | 41 184.00 | 12 633.00 | |
FG Production vendue services | 79 614 289.00 | 79 614 289.00 | 75 235 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 655 473.00 | 79 655 473.00 | 75 248 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 450.00 | 6 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 535.00 | 120 775.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 768.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 782 503.00 | 75 376 541.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 008.00 | 22 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 331.00 | 47 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 581 116.00 | 71 233 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 956.00 | 174 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 445 850.00 | 2 104 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 916 450.00 | 798 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 164.00 | 131 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 719.00 | 1 375.00 | ||
GE Autres charges | 1 212.00 | 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 401 811.00 | 74 514 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 380 692.00 | 861 786.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 346.00 | 8 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 427.00 | 13 576.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 184.00 | 34 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 874.00 | 3 341.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 832.00 | 59 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 893 099.00 | 77 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 038.00 | 44.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 084.00 | 3 270.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 901 407.00 | 80 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -877 574.00 | -21 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -496 881.00 | 839 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 174.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 218.00 | 29 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 392.00 | 29 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 707.00 | 1 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 738.00 | 21 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 445.00 | 22 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 946.00 | 7 444.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 696.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 896.00 | 195 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 872 728.00 | 75 465 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 662 559.00 | 74 853 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 169.00 | 611 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 383.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 795.00 | 58 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 448.00 | 94 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 627.00 | 152 596.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 232.00 | 356 150.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 929.00 | 846 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 984 729.00 | 1 538 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136 892.00 | 2 741 331.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 866.00 | 2 859.00 | 56 232.00 | 324 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 677.00 | 151 305.00 | 73 909.00 | 573 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 544.00 | 154 164.00 | 130 142.00 | 897 566.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 622.00 | 27 622.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 200 000.00 | |||
06 aucun libellé | 77 435.00 | 615 664.00 | 693 099.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 862.00 | 15 719.00 | 70 581.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184.00 | 77 435.00 | 184.00 | 77 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 104.00 | 908 818.00 | 184.00 | 1 068 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 104.00 | 908 818.00 | 600 184.00 | 1 068 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 719.00 | |||
UG ‐ Financières | 893 099.00 | 184.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 600 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 787 648.00 | 787 648.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 151 787.00 | 151 787.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 567.00 | 73 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 779 301.00 | 9 779 301.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 198 738.00 | 198 738.00 | ||
VB T. V. A. | 1 978 389.00 | 1 978 389.00 | ||
VC Groupe et associés | 655 599.00 | 655 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 574.00 | 161 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 261.00 | 65 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 856 766.00 | 12 917 330.00 | 939 435.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 323.00 | 69 332.00 | 474 490.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997 226.00 | 8 997 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 295 875.00 | 295 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 218.00 | 254 218.00 | ||
VW T.V.A. | 1 305 682.00 | 1 305 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 680.00 | 79 680.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 576.00 | 117 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 956.00 | 13 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 706 332.00 | 11 144 341.00 | 474 490.00 | 87 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 676.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||