OPTILUNE
Dépôt
| Dénomination | OPTILUNE |
| Siren | 420810160 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3767 |
| Numéro de Gestion | 1998B00420 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 27200 VERNON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 164 188.00 | 164 188.00 | 164 188.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 9 358.00 | 1 041.00 | 1 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 506.00 | 53 791.00 | 154 715.00 | 170 502.00 |
CU Autres participations | 17 425.00 | 17 425.00 | 24 742.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 697.00 | 41 697.00 | 41 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | 3 441.00 | 3 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 445 656.00 | 63 148.00 | 382 508.00 | 406 099.00 |
BT Marchandises | 112 643.00 | 4 181.00 | 108 462.00 | 109 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | 48 794.00 | |
BZ Autres créances | 87 570.00 | 87 570.00 | 72 657.00 | |
CF Disponibilités | 61 614.00 | 61 614.00 | 43 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | 3 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 298 794.00 | 4 181.00 | 294 614.00 | 276 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 450.00 | 67 329.00 | 677 121.00 | 682 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 138.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 309 175.00 | 288 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 263.00 | 70 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 391 822.00 | 367 559.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 662.00 | 134 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 962.00 | 10 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 675.00 | 112 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 000.00 | 58 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 285 299.00 | 315 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 121.00 | 682 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 199.00 | 212 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 020.00 | 8 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 474.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 682.00 | 8 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 905.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | 62 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 916.00 | 445 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 117.00 | 25 032.00 | 63 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 117.00 | 25 032.00 | 63 148.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 181.00 | 4 181.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181.00 | 4 181.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 181.00 | 4 181.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 181.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 41 697.00 | 41 697.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | 3 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 886.00 | 32 886.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | 9 230.00 | ||
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 068.00 | 53 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 701.00 | 18 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 675.00 | 169 675.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 375.00 | 29 274.00 | 74 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 675.00 | 122 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | ||
VW T.V.A. | 12 121.00 | 12 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 962.00 | 11 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 300.00 | 211 199.00 | 74 102.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 574.00 | |||