COREBAT ENTRETIEN
Dépôt
| Dénomination | COREBAT ENTRETIEN |
| Siren | 420914434 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9478 |
| Numéro de Gestion | 1998B01426 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67116 Reichstett |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 499.00 | 181.00 | |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | 11 281.00 | 11 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 188.00 | 31 018.00 | 5 170.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 530.00 | 34 708.00 | 12 823.00 | 14 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | 7 443.00 | 7 386.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 122.00 | 67 224.00 | 36 898.00 | 36 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 813.00 | 5 813.00 | 11 258.00 | |
BN En cours de production de biens | 18 869.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 543 959.00 | 16 385.00 | 527 574.00 | 434 100.00 |
BZ Autres créances | 593 728.00 | 593 728.00 | 546 680.00 | |
CF Disponibilités | 701 865.00 | 701 865.00 | 788 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | 10 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 846 962.00 | 16 385.00 | 1 830 578.00 | 1 810 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 084.00 | 83 609.00 | 1 867 475.00 | 1 847 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 783 225.00 | 794 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 752.00 | 169 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 984 677.00 | 1 003 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 484.00 | 21 279.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 484.00 | 31 279.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 081.00 | 202 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 068.00 | 64 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 844.00 | 332 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 531.00 | 169 103.00 | ||
EA Autres dettes | 15 341.00 | 19 980.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 448.00 | 24 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 846 314.00 | 811 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 475.00 | 1 847 081.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 55 068.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 082.00 | |||
FG Production vendue services | 1 686 695.00 | 1 686 695.00 | 1 661 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 695.00 | 1 686 695.00 | 1 662 536.00 | |
FM Production stockée | -18 869.00 | 14 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 700.00 | 672.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 618.00 | 53 391.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 716 147.00 | 1 732 275.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 633.00 | 1 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 185.00 | 339 057.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 445.00 | -946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 558 295.00 | 549 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 996.00 | 15 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 380 096.00 | 378 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 295.00 | 201 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 160.00 | 5 680.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 922.00 | 5 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 718.00 | 485.00 | ||
GE Autres charges | 89.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 501 835.00 | 1 495 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 313.00 | 236 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 171.00 | 19 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 171.00 | 19 056.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 142.00 | 17 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 142.00 | 17 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 029.00 | 2 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 342.00 | 238 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 87.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 520.00 | 68 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 318.00 | 1 751 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 566.00 | 1 582 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 752.00 | 169 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 757.00 | 205.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 255.00 | 5 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | 57.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 397.00 | 6 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 83 718.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 407.00 | 104 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 24.00 | 1 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 996.00 | 6 136.00 | 3 407.00 | 65 726.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 471.00 | 6 160.00 | 3 407.00 | 67 224.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 14 234.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 12 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 279.00 | 7 922.00 | 2 717.00 | 36 484.00 |
6T Sur comptes clients | 16 188.00 | 718.00 | 521.00 | 16 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 188.00 | 718.00 | 521.00 | 16 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 467.00 | 8 640.00 | 3 238.00 | 52 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 640.00 | 3 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | 7 443.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 690.00 | 18 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 525 269.00 | 525 269.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
VB T. V. A. | 31 307.00 | 31 307.00 | ||
VC Groupe et associés | 551 058.00 | 551 058.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 363.00 | 11 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 727.00 | 1 139 284.00 | 7 443.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 081.00 | 273 081.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 844.00 | 293 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 271.00 | 46 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 043.00 | 67 043.00 | ||
VW T.V.A. | 57 534.00 | 57 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 068.00 | 55 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 448.00 | 26 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 314.00 | 846 314.00 | ||