G2AM
Dépôt
| Dénomination | G2AM |
| Siren | 421243718 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55742 |
| Numéro de Gestion | 1998B18606 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 635 198.00 | 4 635 198.00 | 4 635 198.00 | |
AP Constructions | 11 494 005.00 | 3 174 321.00 | 8 319 683.00 | 8 848 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 387.00 | 27 387.00 | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
CU Autres participations | 524 087.00 | 524 087.00 | 524 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 783.00 | 63 783.00 | 63 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 879 461.00 | 3 201 708.00 | 14 677 752.00 | 15 206 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 049.00 | 825 152.00 | 2 005 896.00 | 1 237 750.00 |
BZ Autres créances | 68 850 328.00 | 269 068.00 | 68 581 259.00 | 66 864 657.00 |
CF Disponibilités | 86 781.00 | 86 781.00 | 2 055 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 768 159.00 | 1 094 220.00 | 70 673 938.00 | 70 158 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 647 620.00 | 4 295 929.00 | 85 351 691.00 | 85 364 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 011 560.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 317 093.00 | 317 093.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 709.00 | 31 709.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 777 141.00 | 46 174 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 867.00 | -1 397 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 133 077.00 | 45 125 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 445.00 | 530 530.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 445.00 | 530 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 975 518.00 | 7 474 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 913 769.00 | 24 638 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 163 406.00 | 6 852 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 062.00 | 425 314.00 | ||
EA Autres dettes | 536 410.00 | 317 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 151 167.00 | 39 708 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 351 691.00 | 85 364 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 025 119.00 | 8 348 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 039 087.00 | 1 039 087.00 | 1 442 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 087.00 | 1 039 087.00 | 1 442 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 304.00 | |||
FQ Autres produits | 162 100.00 | 155 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 492.00 | 1 598 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 667 362.00 | 1 776 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 812.00 | 271 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 166.00 | 249 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 478.00 | 100 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 528 622.00 | 532 004.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 522.00 | 11 522.00 | ||
GE Autres charges | 215 558.00 | 137 054.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 071 523.00 | 3 078 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 842 030.00 | -1 480 477.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 816 091.00 | 788 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 816 091.00 | 788 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 413 557.00 | 641 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 413 557.00 | 641 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 402 534.00 | 146 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 439 496.00 | -1 333 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 451.00 | 38 849.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 740.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 530.00 | 137 048.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 981.00 | 498 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 907.00 | 27 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 865.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 445.00 | 215 551.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 353.00 | 562 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 628.00 | -63 595.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 566.00 | 2 885 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 434.00 | 4 282 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 867.00 | -1 397 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 291 590.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 870.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 879 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 291 590.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 587 870.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 879 461.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 622.00 | 528 622.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 622.00 | 528 622.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 67 445.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 530.00 | 67 445.00 | 530 530.00 | 67 445.00 |
6T Sur comptes clients | 813 630.00 | 11 522.00 | 825 152.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 068.00 | 269 068.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 698.00 | 11 522.00 | 1 094 220.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 613 228.00 | 78 968.00 | 530 530.00 | 1 161 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 522.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 445.00 | 530 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 783.00 | 63 783.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 987 026.00 | 987 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 844 023.00 | 1 844 023.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | ||
VB T. V. A. | 1 467 849.00 | 1 467 849.00 | ||
VC Groupe et associés | 67 024 533.00 | 67 024 533.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 140.00 | 357 140.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 745 161.00 | 3 669 817.00 | 68 075 343.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 975 518.00 | 507 424.00 | 2 120 806.00 | 4 347 286.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 814.00 | 255 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 163 406.00 | 8 163 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 879.00 | 58 879.00 | ||
VW T.V.A. | 469 786.00 | 469 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 657 954.00 | 24 657 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 410.00 | 536 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 151 167.00 | 10 025 119.00 | 2 120 806.00 | 29 005 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 628.00 | |||