RCD EXCEPT
Dépôt
| Dénomination | RCD EXCEPT |
| Siren | 421787581 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12090 |
| Numéro de Gestion | 1999B00431 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 720.00 | 113 317.00 | 23 402.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369.00 | 2 555.00 | 1 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 022.00 | 279 819.00 | 204 203.00 | |
AX Avances et acomptes | 30 311.00 | 30 311.00 | ||
CU Autres participations | 710 306.00 | 66 603.00 | 643 704.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 679 875.00 | 679 875.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 129 984.00 | 129 984.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 175 587.00 | 1 142 169.00 | 1 033 418.00 | |
BP En cours de production de services | 389 340.00 | 389 340.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 646 532.00 | 18 742.00 | 3 627 790.00 | |
BZ Autres créances | 491 302.00 | 491 302.00 | ||
CF Disponibilités | 1 761 522.00 | 1 761 522.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 113 939.00 | 113 939.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 402 636.00 | 18 742.00 | 6 383 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 223.00 | 1 160 911.00 | 7 417 313.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 967 917.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 898.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 326 815.00 | |||
DP Provisions pour risques | 103 499.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 103 499.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 459.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 727.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 705 898.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 834.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 986 917.00 | |||
ED (V) | 81.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 417 313.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 562.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 555 901.00 | 12 555 901.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 555 901.00 | 12 555 901.00 | ||
FM Production stockée | 173 719.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 990.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 741 629.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 499 887.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 893.00 | |||
FY Salaires et traitements | 786 499.00 | |||
FZ Charges sociales | 303 751.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 092.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 967.00 | |||
GE Autres charges | 1 269.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 827 358.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 914 271.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 748 500.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 456.00 | |||
GN Différences positives de change | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 749 001.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 448.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 626.00 | |||
GS Différences négatives de change | 391.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 123 464.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 625 537.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 539 808.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 270.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 499.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 245.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 662.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 248.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 526 214.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263 316.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 898.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 940.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 990.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 251.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 029.00 | 67 691.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 157.00 | 196 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 528.00 | 2 811 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 714.00 | 3 075 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 720.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | 160 431.00 | 518 702.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 651 073.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 651 073.00 | 1 520 165.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 450.00 | 2 811 504.00 | 2 175 587.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 651.00 | 80 666.00 | 113 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 110.00 | 48 432.00 | 132 168.00 | 282 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 761.00 | 129 099.00 | 132 168.00 | 395 692.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 103 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 499.00 | 103 499.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 66 602.00 | |||
06 aucun libellé | 604 374.00 | 75 500.00 | 679 874.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 775.00 | 967.00 | 18 742.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 803.00 | 100 415.00 | 765 218.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 664 803.00 | 203 914.00 | 868 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 103 499.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 679 875.00 | 679 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 129 984.00 | 129 984.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 572.00 | 21 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 624 960.00 | 3 624 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | ||
VB T. V. A. | 399 451.00 | 399 451.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 808.00 | 399 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 939.00 | 112 179.00 | 1 761.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 948.00 | 4 558 329.00 | 811 619.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 459.00 | 408 103.00 | 1 187 239.00 | 32 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 727.00 | 1 686 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 440.00 | 73 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 849.00 | 68 849.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 351.00 | 32 351.00 | ||
VW T.V.A. | 531 816.00 | 531 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -557.00 | -557.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 966 834.00 | 966 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 917.00 | 3 767 562.00 | 1 187 239.00 | 32 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 421.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 045.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 099 886.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 310.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 875.00 | |||
ST Autres comptes | 890 816.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 499 887.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 58 454.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 439.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 893.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 746 713.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969 006.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||