CONCEPT ROLLAND DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT ROLLAND DEVELOPPEMENT |
| Siren | 422147967 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 1963 |
| Numéro de Gestion | 2005B01222 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53500 MONTENAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 270.00 | 23 270.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 939.00 | 21 128.00 | 5 811.00 | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 531.00 | 46 485.00 | 112 045.00 | 16 524.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | 4 503.00 | 1 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 233 242.00 | 90 883.00 | 142 359.00 | 39 771.00 |
BT Marchandises | 743 313.00 | 743 313.00 | 594 161.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 705.00 | 116 331.00 | 1 882 375.00 | 1 456 357.00 |
BZ Autres créances | 297 302.00 | 297 302.00 | 220 407.00 | |
CF Disponibilités | 1 192 873.00 | 1 192 873.00 | 816 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 613.00 | 45 613.00 | 20 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 277 806.00 | 116 331.00 | 4 161 475.00 | 3 111 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 048.00 | 207 214.00 | 4 303 834.00 | 3 151 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DG Autres réserves | 427 846.00 | 417 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 302.00 | 60 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 720 348.00 | 656 046.00 | ||
DN Avances conditionnées | 13 302.00 | 42 302.00 | ||
DO TOTAL (II) | 13 302.00 | 42 302.00 | ||
DP Provisions pour risques | 241 387.00 | 191 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 387.00 | 191 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 241.00 | 335 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 531.00 | 28 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 454.00 | 1 503 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 934.00 | 236 816.00 | ||
EA Autres dettes | 260 612.00 | 156 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 328 797.00 | 2 261 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 834.00 | 3 151 211.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 095.00 | 2 031 843.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | 56 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 294 510.00 | 5 180 850.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 150.00 | 5 967.00 | ||
FG Production vendue services | 153 990.00 | 151 213.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 451 651.00 | 5 338 030.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 563.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 009.00 | 76 150.00 | ||
FQ Autres produits | 2 384.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 547 605.00 | 5 414 229.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 871 693.00 | 3 222 897.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -149 153.00 | -33 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 723.00 | 221 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 222 520.00 | 1 001 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 423.00 | 33 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 787 675.00 | 549 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 755.00 | 174 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 182.00 | 9 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 898.00 | 64.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 98 712.00 | 125 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 395 429.00 | 5 305 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 176.00 | 108 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 500.00 | 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 500.00 | 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 894.00 | 5 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 894.00 | 5 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 394.00 | -4 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 782.00 | 104 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 21 223.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | 3 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 24 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | -23 897.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 666.00 | 19 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 605.00 | 5 415 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 304.00 | 5 354 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 302.00 | 60 352.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 845.00 | 29 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 270.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 023.00 | 114 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | 3 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 793.00 | 117 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 270.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 185 470.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522.00 | 233 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 270.00 | 23 270.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 752.00 | 15 182.00 | 320.00 | 67 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 022.00 | 15 182.00 | 320.00 | 90 883.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 194 314.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 47 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 387.00 | 50 000.00 | 241 387.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 191 387.00 | 50 000.00 | 241 387.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | 4 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 998 705.00 | 1 998 705.00 | ||
VP Divers | 297 302.00 | 297 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 613.00 | 45 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 123.00 | 2 341 620.00 | 4 503.00 | |