STEFREBA
Dépôt
| Dénomination | STEFREBA |
| Siren | 423056183 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42757 |
| Numéro de Gestion | 1999B02556 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 924 983.00 | 924 983.00 | 944 983.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 225 116.00 | 225 116.00 | 225 116.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 632 514.00 | 5 632 514.00 | 3 854 522.00 | |
BF Prêts | 454 500.00 | 454 500.00 | 450 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 237 114.00 | 7 237 114.00 | 5 474 621.00 | |
BZ Autres créances | 140 000.00 | 140 000.00 | 33 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 583 725.00 | 698 294.00 | 16 885 431.00 | 5 049 995.00 |
CF Disponibilités | 3 304 045.00 | 3 304 045.00 | 3 467 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 027 771.00 | 698 294.00 | 20 329 477.00 | 8 551 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 232.00 | 10 232.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 275 117.00 | 698 294.00 | 27 576 822.00 | 14 025 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679 616.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 780 576.00 | 1 780 576.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 058.00 | 178 058.00 | ||
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 457 121.00 | 5 622 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 689 747.00 | 834 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 105 502.00 | 12 415 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 557.00 | 438 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 002.00 | 1 160 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 11 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 894 696.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 471 320.00 | 1 610 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 576 822.00 | 14 025 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 900.00 | 1 200 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 350 002.00 | 350 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 966.00 | 39 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 493.00 | 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 956.00 | |||
GE Autres charges | 341.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 206 414.00 | 40 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 588.00 | 309 460.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 623 510.00 | 381 149.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99 428.00 | 83 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -99 033.00 | 15 105.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 354.00 | 14 122.00 | ||
GN Différences positives de change | 39 839.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 270 679.00 | 678 037.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 164 776.00 | 1 171 562.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 182.00 | 230 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 581.00 | 10 194.00 | ||
GS Différences négatives de change | 103 593.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 707 764.00 | 344 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 457 013.00 | 827 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 600 601.00 | 1 136 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 136.00 | 436 399.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 136.00 | 436 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 25 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 613.00 | 400 007.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 618.00 | 425 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 518.00 | 11 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 371.00 | 313 687.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 937 914.00 | 1 957 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 167.00 | 1 123 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 689 747.00 | 834 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 619.00 | 3 103 221.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 619.00 | 3 103 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 366 726.00 | 7 237 114.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 366 726.00 | 7 237 114.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 225 116.00 | 225 116.00 | ||
UP Prêts | 454 500.00 | 454 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 616.00 | 819 616.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 557.00 | 29 137.00 | 123 105.00 | 57 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 710 351.00 | 710 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 345.00 | 184 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 160 002.00 | 1 160 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 320.00 | 2 090 900.00 | 323 105.00 | 57 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 512.00 | |||