EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL |
| Siren | 423571934 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2210 |
| Numéro de Gestion | 1999B00391 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54600 VILLERS LES NANCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 579.00 | 38 579.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 961 070.00 | 5 961 070.00 | ||
AN Terrains | 93 593.00 | 93 593.00 | ||
AP Constructions | 1 115 957.00 | 834 567.00 | 281 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 011.00 | 692 732.00 | 242 279.00 | |
CU Autres participations | 331 130.00 | 331 130.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 26 537.00 | 26 537.00 | ||
BF Prêts | 240.00 | 240.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 198.00 | 35 198.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 537 320.00 | 1 565 879.00 | 6 971 441.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | 7 105.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 335.00 | 698 847.00 | 4 040 487.00 | |
BZ Autres créances | 726 326.00 | 726 326.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
CF Disponibilités | 823 128.00 | 823 128.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 130 460.00 | 130 460.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 436 310.00 | 698 847.00 | 5 737 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 973 630.00 | 2 264 727.00 | 12 708 903.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 107.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 348 970.00 | |||
DG Autres réserves | 297 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 900.00 | |||
DK Provisions réglementées | 210 418.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 838 149.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 289 991.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 297 991.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 809.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 710.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 712.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 257.00 | |||
EA Autres dettes | 189 331.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175 940.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 572 762.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 708 903.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 422 270.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 108.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 722.00 | 12 722.00 | ||
FG Production vendue services | 11 395 697.00 | 11 395 697.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 408 420.00 | 11 408 420.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 534.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 035.00 | |||
FQ Autres produits | 627.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 909 617.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 720.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 717.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -587.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 604 136.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 344 924.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 243 854.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 132 055.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 594.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 460.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 771.00 | |||
GE Autres charges | 38 325.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 848 972.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 645.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 94 160.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 256.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97 451.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 512.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 512.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 938.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 584.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 656.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 256.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 573.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 008 468.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 844 568.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 900.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 031.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 121.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 253.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539 025.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 564.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 537 320.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 579.00 | 38 579.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 367.00 | 122 910.00 | 31 977.00 | 1 527 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 946.00 | 122 910.00 | 31 977.00 | 1 565 879.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 210 419.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 195 022.00 | 15 396.00 | 210 419.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 289 991.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 340.00 | 9 771.00 | 71 120.00 | 297 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 362.00 | 25 167.00 | 71 120.00 | 508 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 771.00 | 71 120.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 396.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 26 537.00 | 26 537.00 | ||
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 199.00 | 35 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 739 335.00 | 4 739 335.00 | ||
VP Divers | 726 327.00 | 726 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 460.00 | 130 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658 098.00 | 5 596 362.00 | 61 736.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 108.00 | 20 108.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 701.00 | 50 209.00 | 150 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 713.00 | 343 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497 258.00 | 2 497 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 043.00 | 335 043.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 175 940.00 | 2 175 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 763.00 | 5 422 271.00 | 150 492.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 004.00 | |||