CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES |
| Siren | 423681774 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9722 |
| Numéro de Gestion | 2013B00867 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 200.00 | 19 761.00 | 68 439.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 183.00 | 121 330.00 | 242 853.00 | 64 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 118.00 | 77 266.00 | 106 853.00 | 81 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 52 495.00 | 52 495.00 | 51 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 688 996.00 | 218 356.00 | 470 639.00 | 265 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | 4 180.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 995.00 | 15 981.00 | 2 106 014.00 | 1 700 124.00 |
BZ Autres créances | 115 927.00 | 27 134.00 | 88 793.00 | 276 439.00 |
CF Disponibilités | 1 094 598.00 | 1 094 598.00 | 587 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 177.00 | 73 177.00 | 72 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 409 877.00 | 43 115.00 | 3 366 762.00 | 2 636 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 872.00 | 261 471.00 | 3 837 401.00 | 2 902 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 603 412.00 | 699 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 316.00 | 323 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 252 113.00 | 1 031 797.00 | ||
DP Provisions pour risques | 218 183.00 | 233 775.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 927.00 | 49 630.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 268 110.00 | 283 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 301.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 667.00 | 414 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 014.00 | 1 063 854.00 | ||
EA Autres dettes | 66 736.00 | 108 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 317 178.00 | 1 586 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 401.00 | 2 902 185.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 498.00 | |||
FG Production vendue services | 6 891 225.00 | 6 891 225.00 | 5 361 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 891 225.00 | 6 891 225.00 | 5 381 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 207.00 | 52.00 | ||
FQ Autres produits | 1 061.00 | 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 990 492.00 | 5 381 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 656.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 170.00 | 2 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 293 855.00 | 1 060 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339 493.00 | 88 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 143 055.00 | 2 762 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 940 142.00 | 731 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 621.00 | 52 633.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 917.00 | 21 286.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 965.00 | 158 587.00 | ||
GE Autres charges | 4 641.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 965 859.00 | 4 895 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 024 633.00 | 486 262.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 721.00 | 55.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 721.00 | 55.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 874.00 | 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 874.00 | 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 847.00 | -564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 038 480.00 | 485 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 388.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 407.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 052.00 | 2 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 792.00 | 2 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385.00 | -2 450.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 753.00 | 54 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 025.00 | 104 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 620.00 | 5 381 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 304.00 | 5 058 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 316.00 | 323 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 536.00 | 341 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 651.00 | 844.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 187.00 | 430 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 521.00 | 548 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 521.00 | 688 996.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 761.00 | 19 761.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 717.00 | 115 860.00 | 2 982.00 | 198 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 717.00 | 135 621.00 | 2 982.00 | 218 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 218 183.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 927.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 405.00 | 65 965.00 | 81 260.00 | 268 110.00 |
6T Sur comptes clients | 26 088.00 | 10 107.00 | 15 981.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 216.00 | 22 917.00 | 27 134.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 305.00 | 22 917.00 | 10 107.00 | 43 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 710.00 | 88 882.00 | 91 367.00 | 311 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 882.00 | 91 367.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 495.00 | 52 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 121 995.00 | |||
VB T. V. A. | 64 537.00 | |||
VC Groupe et associés | 41 577.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 177.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 593.00 | 2 249 303.00 | 114 290.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 667.00 | 355 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 705 693.00 | 504 262.00 | 54 678.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 824.00 | 374 824.00 | ||
VW T.V.A. | 584 314.00 | 584 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 183.00 | 35 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 194 301.00 | 194 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 736.00 | 66 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 178.00 | 2 115 747.00 | 54 678.00 | 146 753.00 |