COGELYO NORD EST
Dépôt
| Dénomination | COGELYO NORD EST |
| Siren | 424022689 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 8457 |
| Numéro de Gestion | 2018B00756 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 8 057.00 | ||
AP Constructions | 8 052 489.00 | 5 660 819.00 | 2 391 670.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 002 757.00 | 40 932 979.00 | 34 069 778.00 | |
AV Immobilisations en cours | 24 290.00 | 24 290.00 | ||
BF Prêts | 320 592.00 | 320 592.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 83 408 184.00 | 46 601 854.00 | 36 806 330.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | 3 410.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 645.00 | 19 645.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 160 913.00 | 22 465.00 | 11 138 448.00 | |
BZ Autres créances | 7 148 380.00 | 7 148 380.00 | ||
CF Disponibilités | 46 405.00 | 46 405.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 149 551.00 | 149 551.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 528 304.00 | 22 465.00 | 18 505 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 936 489.00 | 46 624 319.00 | 55 312 170.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 308 428.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 636.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 889 325.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 639 742.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 740 130.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 203 111.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 529 228.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 262.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 664 076.00 | |||
EA Autres dettes | 1 845 290.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 072.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 572 039.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 312 170.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 172 039.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 710 257.00 | 26 710 257.00 | ||
FG Production vendue services | 4 651 398.00 | 4 651 398.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 361 655.00 | 31 361 655.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 785 874.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 336.00 | |||
FQ Autres produits | 100 004.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 638 869.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 635 611.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 854.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 707 551.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 507 536.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 049 967.00 | |||
GE Autres charges | 3 342.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 907 861.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 731 008.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 316.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 615.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 759.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 759.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 338.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 338.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 579.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 665 130.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 074.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 394.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744 491.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 811.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 892.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 097.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 171.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 348.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708 145.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 687 755.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 829 119.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 636.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 240.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 555 622.00 | 18 627 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 563.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 929 243.00 | 18 627 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 151.00 | 2 304 504.00 | 83 079 536.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 44 972.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 972.00 | 320 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 799 151.00 | 2 349 476.00 | 83 408 184.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | 8 057.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 705 237.00 | 6 049 967.00 | 2 161 407.00 | 46 593 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 713 294.00 | 6 049 967.00 | 2 161 407.00 | 46 601 854.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 639 742.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 741 063.00 | 643 171.00 | 744 491.00 | 4 639 742.00 |
6T Sur comptes clients | 22 561.00 | 96.00 | 22 465.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 561.00 | 96.00 | 22 465.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 763 624.00 | 643 171.00 | 744 588.00 | 4 662 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 643 171.00 | 744 491.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 320 592.00 | 82 176.00 | 238 415.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 983.00 | 26 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 133 930.00 | 11 133 930.00 | ||
VB T. V. A. | 4 118 233.00 | 4 118 233.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 329 169.00 | 329 169.00 | ||
VP Divers | 14 782.00 | 14 782.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 186 336.00 | 1 186 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 860.00 | 1 499 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 551.00 | 149 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779 436.00 | 18 541 021.00 | 238 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 529 228.00 | 13 529 228.00 | ||
VW T.V.A. | 822 588.00 | 822 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 674.00 | 409 674.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 664 076.00 | 3 664 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 203 111.00 | 14 803 111.00 | 8 750 000.00 | 2 650 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 290.00 | 1 845 290.00 | 2 650 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 98 072.00 | 98 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 572 039.00 | 35 172 039.00 | 8 750 000.00 | 2 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 437 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 109 921.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 310.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 475.00 | |||
ST Autres comptes | 4 366 846.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 707 551.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 311 531.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 005.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507 536.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 764 142.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 284 776.00 | |||